Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour novembre 2025. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth continue de gagner nettement du terrain de 4,77 % en octobre. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. L'allocation d'actifs ne change pas en novembre. L'ETF sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est QQQ (100 %). La tendance du portefeuille pour novembre est fortement haussière avec un Trend Score en augmentation de 7 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score inchangé de 4 sur 10.
L'évolution de la performance de cette stratégie sur 1 an est de 13,46 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 166,05 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 145,70 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,95 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,91 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,95 %
S&P 500: -23,91 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced continue de gagner nettement du terrain de 3,34 % le mois dernier. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour ce mois-ci est haussière. La partie obligataire contient les 2 ETFs suivants : LQD et BND. Les 3 ETFs du portefeuille pour ce mois-ci sont QQQ (70 %), LQD (15 %) et BND (15 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est haussière avec un Trend Score en progression de 6 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour novembre est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
La performance sur une période d'un an de cette stratégie est de 7,56 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative continue sa forte progression de 3,33 % en octobre. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). L'allocation d'actifs reste la même ce mois-ci. Les 6 ETFs du portefeuille pour ce mois-ci sont QQQ (41 %), GLD (11 %), VGK (11 %), EEM (11 %), EFA (11 %) et EWJ (11 %). La tendance du portefeuille pour novembre est à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 6 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour novembre est moyen avec un Risk Score constant de 4 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de 8,93 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable poursuit sa hausse de 2,75 % en octobre. La tendance du marché global pour novembre est nettement à la hausse. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 Trackers (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 12 titres présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 100 % aux actifs À-Risque et 0 % aux actifs Sans-Risque. Les Trackers qui composent le portefeuille ne changent pas ce mois-ci. Les 6 Trackers du portefeuille pour ce mois-ci sont GLD (16 %), VGK (16 %), EEM (16 %), EFA (16 %), EWJ (16 %) et QQQ (16 %). La tendance du portefeuille pour novembre est positive avec un Trend Score en progression de 6 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour novembre est moyen avec un Risk Score constant de 4 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de 10,15 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
GLD SPDR Gold
- Or
L'ETF GLD, qui cherche à suivre l'or, continue sa forte progression de 3,56 % en octobre. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 45,45 %. La tendance pour novembre est fortement haussière avec un Trend Score constant de 8 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour novembre est élevé avec un Risk Score en progression de 7 sur 10. Ce titre est investi dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en novembre.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
L'ETF EWJ, qui mesure l'indice MSCI Japon, poursuit sa vive hausse de 4,04 % en octobre. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de 22,06 %. La tendance pour novembre est fortement haussière avec un Trend Score en augmentation de 7 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour novembre est moyen avec un Risk Score en augmentation de 4 sur 10. Ce titre est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en novembre.
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
L'ETF QQQ, qui réplique l'indice Nasdaq-100, continue sa forte progression de 4,78 % le mois dernier. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 30,23 %. La tendance pour novembre est fortement positive avec un Trend Score en augmentation de 7 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour novembre est moyen avec un Risk Score constant de 4 sur 10. Ce Fonds négocié en bourse est présent dans les portefeuilles Global Stable, Global Conservative, US Balanced et US Growth ce mois-ci.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
L'ETF EEM, qui cherche à suivre une exposition diversifiée aux marchés émergents, continue de gagner nettement du terrain de 3,56 % en octobre. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 25 %. La tendance pour ce mois-ci est nettement à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 7 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour novembre est moyen avec un Risk Score en repli de 4 sur 10. Ce Tracker est présent dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative ce mois-ci.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
L'ETF IWM, qui réplique des petites entreprises américaines, continue sa progression de 1,76 % en octobre. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de 13,36 %. La tendance pour novembre est positive avec un Trend Score en progression de 6 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour novembre est faible avec un Risk Score inchangé de 3 sur 10.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
Le Fonds négocié en bourse SPY, qui réplique des actions américaines à grande capitalisation, poursuit sa hausse de 2,38 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de 20,07 %. La tendance pour novembre est haussière avec un Trend Score stable de 5 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour novembre est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
L'ETF VGK, qui cherche à suivre les principaux marchés d'Europe, continue de gagner du terrain de 0,63 % le mois dernier. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de 19,40 %. La tendance pour novembre est positive avec un Trend Score en croissance de 4 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour novembre est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10. Ce Fonds négocié en bourse est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en novembre.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
L'ETF EFA de iShares, qui réplique les principales actions des Bourses d'Europe, d'Océanie et d'Extrême-Orient, continue de gagner du terrain de 1,20 % en octobre. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de 18,99 %. La tendance pour novembre est positive avec un Trend Score en progression de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour novembre est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10. Ce Fonds négocié en bourse est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en novembre.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
L'ETF IEF de iShares, qui suit un indice composé d'obligations du Trésor américain à moyen terme, continue sa progression de 0,40 % en octobre. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 2,13 %. La tendance pour novembre est faiblement positive avec un Trend Score constant de 3 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour novembre est faible avec un Risk Score constant de 1 sur 10.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
L'ETF BND de Vanguard, qui mesure une large exposition d'obligations américaines, continue de gagner du terrain de 0,28 % en octobre. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de 1,37 %. La tendance pour ce mois-ci est légèrement à la hausse avec un Trend Score en recul de 3 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour novembre est faible avec un Risk Score stable de 2 sur 10. Cet ETF est investi dans la stratégie US Balanced en novembre.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
Le Fonds négocié en bourse LQD, qui suit un large éventail d'obligations d'entreprises américaines, régresse de 0,22 % en octobre. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de 2,78 %. La tendance pour novembre est faiblement positive avec un Trend Score stable de 3 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour novembre est faible avec un Risk Score en retrait de 1 sur 10. Cet ETF est présent dans le portefeuille US Balanced ce mois-ci.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
Le Tracker TLT, qui mesure le marché des bons du Trésor américain à long terme, continue de gagner du terrain de 1,03 % en octobre. La variation de ce titre sur une période d'un an est de -2,17 %. La tendance pour novembre est faiblement positive avec un Trend Score inchangé de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score inchangé de 3 sur 10.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
Le Tracker MDY de SPDR, qui suit 400 entreprises de taille moyenne aux États-Unis, régresse de 0,51 % en octobre. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de 4,78 %. La tendance pour novembre est faiblement positive avec un Trend Score inchangé de 3 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour novembre est faible avec un Risk Score inchangé de 3 sur 10.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
Le Fonds négocié en bourse VNQ, qui mesure les REIT et autres investissements liés à l'immobilier aux USA, recule de 2,45 % en octobre. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de -5,32 %. La tendance pour novembre est faiblement haussière avec un Trend Score en recul de 2 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
Le Fonds négocié en bourse JNK, qui mesure des titres américains à haut rendement, cède 0,61 % le mois dernier. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de 1,04 %. La tendance pour ce mois-ci est faiblement positive avec un Trend Score stable de 2 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour novembre est faible avec un Risk Score stable de 1 sur 10.
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