Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour octobre 2025. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
L
e portefeuille US Growth continue sa forte progression de 3,55 % en septembre. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. Le Tracker sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est QQQ (100 %). La tendance du portefeuille pour octobre est haussière avec un Trend Score en recul de 5 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour octobre est moyen avec un Risk Score en progression de 4 sur 10.
La performance sur une période d'un an de cette stratégie est de 7,54 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 154,06 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 139,99 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,95 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,91 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,95 %
S&P 500: -23,91 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced continue sa progression de 2,92 % en septembre. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour octobre est haussière. La partie obligataire contient les 2 ETFs suivants : LQD et JNK. Les 3 ETFs du portefeuille pour ce mois-ci sont QQQ (70 %), LQD (15 %) et JNK (15 %). La tendance du portefeuille pour octobre est haussière avec un Trend Score en recul de 4 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en croissance de 3 sur 10.
La performance sur une période d'un an de cette stratégie est de 2,69 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative continue de gagner du terrain de 2,76 % en septembre. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). Le portefeuille contient les 6 ETFs suivants : QQQ (41 %), GLD (11 %), VGK (11 %), EEM (11 %), EFA (11 %) et EWJ (11 %). La tendance du portefeuille pour octobre est haussière avec un Trend Score en progression de 5 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour octobre est moyen avec un Risk Score en progression de 4 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de 3,86 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
L
e portefeuille Global Stable poursuit sa hausse de 2,69 % en septembre. La tendance du marché global pour ce mois-ci est fortement positive. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 ETFs (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 12 actifs présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 100 % aux actifs À-Risque et 0 % aux actifs Sans-Risque. Le portefeuille contient les 6 ETFs suivants : GLD (16 %), VGK (16 %), EEM (16 %), EFA (16 %), EWJ (16 %) et QQQ (16 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est haussière avec un Trend Score en augmentation de 5 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour octobre est moyen avec un Risk Score en augmentation de 4 sur 10.
La performance glissante de cette stratégie sur 1 an est de 5,24 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
GLD SPDR Gold
- Or
L'ETF GLD, qui réplique la performance du prix du lingot d'or, continue sa forte progression de 11,76 % en septembre. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 46,09 %. La tendance pour octobre est fortement haussière avec un Trend Score en augmentation de 8 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour octobre est moyen avec un Risk Score en augmentation de 5 sur 10. Ce Fonds négocié en bourse est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en octobre.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
L'ETF SPY de SPDR, qui mesure l'indice S&P 500, continue de gagner nettement du terrain de 3,28 % en septembre. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 16,23 %. La tendance pour octobre est à la hausse avec un Trend Score en retrait de 5 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour octobre est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
L'ETF EWJ, qui mesure les segments des grandes et moyennes capitalisations du marché japonais, poursuit sa hausse de 2,47 % en septembre. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 12,68 %. La tendance pour octobre est haussière avec un Trend Score en croissance de 5 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour octobre est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10. Ce titre est investi dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en octobre.
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
L'ETF QQQ, qui réplique les 100 plus grandes entreprises US du secteur non financier , continue de gagner nettement du terrain de 5,25 % en septembre. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 22,95 %. La tendance pour octobre est haussière avec un Trend Score inchangé de 5 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour octobre est moyen avec un Risk Score en croissance de 4 sur 10. Ce Fonds négocié en bourse est présent dans les stratégies Global Stable, Global Conservative, US Balanced et US Growth en octobre.
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
Le Tracker IWM, qui cherche à suivre l'indice Russell 2000, continue de gagner du terrain de 2,89 % en septembre. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 9,55 %. La tendance pour ce mois-ci est haussière avec un Trend Score en recul de 5 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour octobre est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
L'ETF EEM, qui réplique une exposition diversifiée aux marchés émergents, continue sa forte progression de 7,10 % en septembre. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 17,78 %. La tendance pour ce mois-ci est à la hausse avec un Trend Score constant de 5 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en augmentation de 5 sur 10. Cet ETF est présent dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en octobre.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
L'ETF BND, qui cherche à suivre une large exposition d'obligations américaines, poursuit sa hausse de 0,45 % en septembre. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de -1,33 %. La tendance pour octobre est légèrement à la hausse avec un Trend Score en repli de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour octobre est faible avec un Risk Score en progression de 2 sur 10.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
L'ETF IEF, qui cherche à suivre un indice composé d'obligations du Trésor américain à moyen terme, continue de gagner du terrain de 0,32 % en septembre. La variation de ce titre sur une période d'un an est de -2,04 %. La tendance pour octobre est légèrement à la hausse avec un Trend Score en retrait de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour octobre est faible avec un Risk Score constant de 1 sur 10.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
L'ETF VNQ, qui réplique une large exposition aux REITs aux USA (sociétés d'investissement immobilier), régresse de 0,89 % en septembre. L'évolution de la performance de ce Fonds négocié en bourse sur 1 an est de -6,19 %. La tendance pour octobre est faiblement positive avec un Trend Score en retrait de 3 sur 10. Le degré de risque de ce Fonds négocié en bourse pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
Le Fonds négocié en bourse MDY, qui mesure 400 entreprises de taille moyenne aux États-Unis, continue de gagner du terrain de 0,15 % le mois dernier. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 4,75 %. La tendance pour octobre est légèrement à la hausse avec un Trend Score en repli de 3 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour octobre est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
Le Fonds négocié en bourse LQD de iShares, qui mesure des obligations d'entreprises américaines, continue sa progression de 1,52 % en septembre. La performance sur une période d'un an de ce titre est de -0,89 %. La tendance pour octobre est légèrement à la hausse avec un Trend Score en repli de 3 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour octobre est faible avec un Risk Score en croissance de 2 sur 10. Cet ETF est présent dans le portefeuille US Balanced en octobre.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
L'ETF VGK, qui mesure les principaux marchés d'Europe, continue sa progression de 1,66 % en septembre. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 11,27 %. La tendance pour octobre est légèrement à la hausse avec un Trend Score inchangé de 3 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en retrait de 3 sur 10. Ce titre est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en octobre.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
L'ETF TLT, qui réplique le marché des bons du Trésor américain à long terme, se redresse fortement de 3,20 % en septembre. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de -9,18 %. La tendance pour octobre est faiblement positive avec un Trend Score en progression de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en progression de 3 sur 10.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
L'ETF EFA, qui mesure les principales actions des Bourses d'Europe, d'Océanie et d'Extrême-Orient, continue de gagner du terrain de 2,07 % en septembre. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de 12,05 %. La tendance pour octobre est faiblement haussière avec un Trend Score inchangé de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour octobre est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10. Ce Tracker est investi dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative ce mois-ci.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
L'ETF JNK, qui mesure des titres américains à haut rendement, continue de gagner du terrain de 0,49 % en septembre. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 0 %. La tendance pour octobre est faiblement haussière avec un Trend Score en recul de 2 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour octobre est faible avec un Risk Score stable de 1 sur 10. Cet ETF est présent dans la stratégie US Balanced en octobre.
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