Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour septembre 2025. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.
Tendance du marché global
Portefeuilles
Portefeuille US Growth
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e portefeuille US Growth poursuit sa hausse de 0,95 % le mois dernier. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. Le Tracker sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est SPY (100 %). La tendance du portefeuille pour septembre est à la hausse avec un Trend Score en recul de 6 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour septembre est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 6,02 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 145,23 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 131,87 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,96 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,93 % au maximum.
Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.
Depuis l'ouverture chez eToro
Perte maximale
Depuis l'ouverture chez eToro
Portefeuille: -19,96 %
S&P 500: -23,93 %
- Portefeuille sur eToro
Portefeuille US Balanced
L
e portefeuille US Balanced continue de gagner du terrain de 1 % en août. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour septembre est positive. La partie obligataire contient les 2 ETFs suivants : JNK et LQD. L'allocation d'actifs est la suivante : SPY (70 %), JNK (15 %) et LQD (15 %). La tendance du portefeuille pour septembre est positive avec un Trend Score en repli de 5 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour septembre est faible avec un Risk Score inchangé de 2 sur 10.
L'évolution de la performance de cette stratégie sur 1 an est de 1,71 %.
Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.
Portefeuille Global Conservative
L
e portefeuille Global Conservative poursuit sa hausse de 2,26 % en août. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). Les 8 ETFs du portefeuille pour ce mois-ci sont IEF (36 %), SPY (30 %), GLD (5 %), VGK (5 %), EFA (5 %), EEM (5 %), EWJ (5 %) et QQQ (5 %). La tendance du portefeuille pour septembre est positive avec un Trend Score en repli de 4 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour septembre est faible avec un Risk Score stable de 2 sur 10.
L'évolution de la performance de cette stratégie sur 1 an est de 3,19 %.
Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.
Portefeuille Global Stable
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e portefeuille Global Stable avance nettement à 3,06 % en août. La tendance du marché global pour septembre est positive. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 Trackers (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 9 actifs présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 50 % aux actifs À-Risque et 50 % aux actifs Sans-Risque. Les 7 Trackers du portefeuille pour ce mois-ci sont IEF (52 %), GLD (8 %), VGK (8 %), EFA (8 %), EEM (8 %), EWJ (8 %) et QQQ (8 %). La tendance du portefeuille pour septembre est positive avec un Trend Score en progression de 4 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour septembre est faible avec un Risk Score constant de 2 sur 10.
L'évolution de la performance de ce portefeuille sur 1 an est de 4,68 %.
C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.
Tendances des ETF
IWM iShares Russell 2000 ETF
- Petites capitalisations US
L'ETF IWM de iShares, qui suit l'indice Russell 2000, continue sa forte progression de 7,19 % en août. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 6,82 %. La tendance pour septembre est fortement haussière avec un Trend Score en augmentation de 7 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour septembre est moyen avec un Risk Score en augmentation de 5 sur 10.
SPY SPDR S&P 500 ETF
- S&P 500
Le Tracker SPY, qui cherche à suivre l'indice Standard & Poor's 500, poursuit sa hausse de 2,05 % en août. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 14,56 %. La tendance pour septembre est positive avec un Trend Score en recul de 6 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour septembre est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10. Ce titre est investi dans les stratégies Global Conservative, US Balanced et US Growth en septembre.
BND Vanguard Total Bond Market ETF
- Total marché obligataire US
L'ETF BND, qui réplique le marché obligataire global aux USA, rebondit de 0,82 % en août. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de -1,35 %. La tendance pour ce mois-ci est à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 5 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour septembre est faible avec un Risk Score inchangé de 1 sur 10.
MDY SPDR S&P Midcap 400
- Midcap 400
L'ETF MDY, qui réplique 400 actions de moyenne capitalisation aux USA, poursuit sa vive hausse de 3,39 % en août. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 5,31 %. La tendance pour septembre est haussière avec un Trend Score stable de 5 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour septembre est moyen avec un Risk Score en croissance de 4 sur 10.
QQQ Invesco QQQ
- Nasdaq 100
Le Tracker QQQ d'Invesco, qui mesure les grandes entreprises américaines liées à la technologie, continue sa progression de 0,95 % en août. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de 19,75 %. La tendance pour ce mois-ci est à la hausse avec un Trend Score en repli de 5 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour septembre est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10. Cet ETF est présent dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en septembre.
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
- Actions marchés émergents
Le Tracker EEM, qui cherche à suivre un indice composé de sociétés des pays émergents, poursuit sa hausse de 2,68 % en août. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de 13,95 %. La tendance pour ce mois-ci est positive avec un Trend Score en augmentation de 5 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour septembre est faible avec un Risk Score constant de 3 sur 10. Ce Fonds négocié en bourse est présent dans les portefeuilles Global Stable et Global Conservative en septembre.
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
- Titres du Trésor US à moyen terme
Le Tracker IEF, qui réplique des obligations d’Etat US à moyen terme, se redresse de 1,32 % en août. La performance glissante de ce titre sur 1 an est de -1,03 %. La tendance pour septembre est positive avec un Trend Score en augmentation de 4 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour septembre est faible avec un Risk Score stable de 1 sur 10. Ce titre est investi dans les stratégies Global Stable et Global Conservative ce mois-ci.
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
- Obligations de sociétés américaines
L'ETF LQD, qui suit un large portefeuille d'obligations de sociétés aux U.S.A., reprend 0,63 % en août. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de -1,80 %. La tendance pour septembre est à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 4 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour septembre est faible avec un Risk Score constant de 1 sur 10. Cet ETF est investi dans le portefeuille US Balanced en septembre.
VNQ Vanguard Real Estate ETF
- Immobilier américain
L'ETF VNQ, qui suit le vaste marché immobilier américain, continue de gagner nettement du terrain de 3,48 % en août. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de -3,16 %. La tendance pour ce mois-ci est à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 4 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour septembre est faible avec un Risk Score stable de 3 sur 10.
EWJ iShares MSCI JAPAN ETF
- Actions japonaises
L'ETF EWJ de iShares, qui mesure les segments des grandes et moyennes capitalisations du marché japonais, remonte nettement de 6,33 % en août. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de 9,86 %. La tendance pour septembre est à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 4 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour septembre est moyen avec un Risk Score en augmentation de 5 sur 10. Ce titre est investi dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en septembre.
GLD SPDR Gold
- Or
L'ETF GLD, qui cherche à suivre la performance de l'or, remonte nettement de 4,99 % en août. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 37,66 %. La tendance pour septembre est faiblement positive avec un Trend Score en progression de 3 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour septembre est faible avec un Risk Score stable de 2 sur 10. Ce Fonds négocié en bourse est investi dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en septembre.
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond
- Obligations à haut rendement
Le Tracker JNK, qui mesure des Junk Bonds US (obligations à haut rendement), remonte de 0,64 % en août. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 1,04 %. La tendance pour septembre est faiblement haussière avec un Trend Score constant de 3 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour septembre est faible avec un Risk Score constant de 1 sur 10. Ce titre est investi dans la stratégie US Balanced ce mois-ci.
VGK Vanguard FTSE Europe ETF
- Actions européennes
L'ETF VGK, qui suit des actions européennes, remonte nettement de 3,77 % en août. La variation de ce titre sur une période d'un an est de 11,43 %. La tendance pour septembre est faiblement haussière avec un Trend Score inchangé de 3 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour septembre est moyen avec un Risk Score en augmentation de 4 sur 10. Cet ETF est investi dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en septembre.
EFA iShares MSCI EAFE ETF
- Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient
Le Tracker EFA de iShares, qui cherche à suivre un indice composé d'entreprises d'Europe, d'Australie et d'Extrême-Orient, rebondit vivement de 4,52 % en août. La performance sur une période d'un an de cet ETF est de 10,98 %. La tendance pour ce mois-ci est faiblement positive avec un Trend Score inchangé de 3 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour septembre est moyen avec un Risk Score en croissance de 4 sur 10. Ce Tracker est investi dans les stratégies Global Stable et Global Conservative en septembre.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- Bons du Trésor américain à long terme
Le Fonds négocié en bourse TLT, qui mesure les obligations du Trésor américain à long terme, se replie à 0,37 % en août. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de -10,42 %. La tendance pour ce mois-ci est à la baisse. Le niveau de risque de cet ETF pour septembre est faible avec un Risk Score inchangé de 2 sur 10.
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