1 juin 2025

Ce document a été rédigé à partir d'indicateurs fournis par le robot de trading Market-Signals qui étudie les données du marché global. Ce document détaille l'évolution des stratégies proposées par le robot et donne les tendances d'une sélection d'ETFs, qui suivent les principaux marchés mondiaux, pour juin 2025. Les stratégies ne détiennent que des positions acheteuses (positions longues). Aucun effet de levier n'est utilisé. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement.

Portefeuilles

Portefeuille US Growth

US Growth - Trend score - 1 juin 2025

L e portefeuille US Growth est resté stable en mai. Nous constatons une tendance positive sur le marché action américain, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'actions américaines. L'ETF sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est QQQ (100 %). La tendance du portefeuille pour ce mois-ci est à la hausse avec un Trend Score en augmentation de 4 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour juin est moyen avec un Risk Score en augmentation de 5 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de -0,82 %. Depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro en novembre 2019, la stratégie a réalisé une performance de 123,06 %, en comparaison, l'actif de référence (S&P 500) a progressé de 110,94 %. La stratégie a subi une perte maximale de 19,95 % depuis l'ouverture du portefeuille sur eToro, en comparaison de l'actif de référence (S&P 500) qui a perdu de 23,89 % au maximum.

Cette stratégie capture la croissance du marché boursier américain pour les investisseurs à long terme qui souhaitent des rendements élevés.

0 %Performances mai
123,06 %Performances
Depuis l'ouverture chez eToro
Trend Score 4
Risk Score 5
Allocation d'actifs
QQQ100 %

 Perte maximale

Depuis l'ouverture chez eToro

Portefeuille: -19,95 %

S&P 500: -23,89 %

  • Portefeuille sur eToro
www.etoro.com/fr/people/ms-growth

Portefeuille US Balanced

US Balanced - Trend score - 1 juin 2025

L e portefeuille US Balanced perd 2,31 % en mai. La stratégie combine une allocation en obligations américaines (30%) avec le portefeuille US Growth (70%). La tendance sur le marché des obligations US pour juin est faiblement haussière. Le Tracker sélectionné dans la partie obligataire pour ce mois-ci est JNK. Le portefeuille contient les 2 Trackers suivants : QQQ (70 %) et JNK (30 %). La tendance du portefeuille pour juin est faiblement haussière avec un Trend Score en progression de 3 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score constant de 4 sur 10.
La performance sur une période d'un an de ce portefeuille est de -2,52 %.

Cette stratégie offre une allocation équilibrée d'actions et d'obligations aux investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain avec des risques limités.

-2,31 %Performances mai
Trend Score 3
Risk Score 4
Allocation d'actifs
QQQ70 % JNK30 %

Portefeuille Global Conservative

Global Conservative - Trend score - 1 juin 2025

L e portefeuille Global Conservative recule de 1,83 % en mai. La stratégie combine une stratégie d'allocation d'actifs protectrice multi-marchés (portefeuille Global Stable 70%) avec une stratégie investie sur le marché boursier américain (portefeuille US Growth 30%). Le Tracker sélectionné dans le portefeuille pour ce mois-ci est QQQ (33 %). La tendance du portefeuille pour juin est légèrement à la hausse avec un Trend Score en recul de 1 sur 10. Le niveau de risque de la stratégie pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en retrait de 2 sur 10.
La performance glissante de ce portefeuille sur 1 an est de 3,31 %.

Cette stratégie offre une large diversification géographique aux investisseurs qui souhaitent une exposition internationale.

-1,83 %Performances mai
Trend Score 1
Risk Score 2
Allocation d'actifs
QQQ33 % Cash67 %

Portefeuille Global Stable

Global Stable - Trend score - 1 juin 2025

L e portefeuille Global Stable recule de 1,24 % en mai. La tendance du marché global pour juin est légèrement à la hausse. En analysant un univers multi-marché diversifié de 12 Trackers (actions, obligations, or, immobilier, marchés internationaux et émergents ...), nous observons que 8 titres présentent une évolution positive. Notre modèle alloue 33 % aux actifs À-Risque et 66 % aux actifs Sans-Risque. Les 6 Trackers du portefeuille pour ce mois-ci sont GLD (5 %), VGK (5 %), QQQ (5 %), EFA (5 %), EEM (5 %) et SPY (5 %). La tendance du portefeuille pour juin est légèrement à la hausse avec un Trend Score en retrait de 1 sur 10. Le degré de risque de la stratégie pour juin est faible avec un Risk Score en recul de 1 sur 10.
La performance sur une période d'un an de cette stratégie est de 6,82 %.

C'est la stratégie la plus sûre, celle qui présente la volatilité la plus faible et la perte maximale la moins élevée des 4 proposées, ce qui en fait une alternative à un dépôt à terme d'un an.

-1,24 %Performances mai
Trend Score 1
Risk Score 1
Allocation d'actifs
GLD5 % VGK5 % QQQ5 % EFA5 % EEM5 % SPY5 % Cash70 %

Tendances des ETF

Trend Score 8
Risk Score 4
3 Mois
ETF GLD - Trend score - 1 juin 2025

GLD SPDR Gold

  • Or

L'ETF GLD de SPDR, qui mesure le cours de l’or, a perdu 0,06 % le mois dernier. La variation de cet ETF sur une période d'un an est de 40,93 %. La tendance pour juin est nettement à la hausse avec un Trend Score constant de 8 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour juin est moyen avec un Risk Score en recul de 4 sur 10. Cet ETF est présent dans la stratégie Global Stable en juin.

Trend Score 5
Risk Score 3
3 Mois
ETF EWJ - Trend score - 1 juin 2025

EWJ iShares MSCI JAPAN ETF

  • Actions japonaises

Le Tracker EWJ, qui suit le marché japonais, poursuit sa vive hausse de 3,77 % le mois dernier. L'évolution de la performance de ce Tracker sur 1 an est de 8,82 %. La tendance pour juin est haussière avec un Trend Score en croissance de 5 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour juin est faible avec un Risk Score en repli de 3 sur 10.

Trend Score 4
Risk Score 7
3 Mois
ETF IWM - Trend score - 1 juin 2025

IWM iShares Russell 2000 ETF

  • Petites capitalisations US

Le Fonds négocié en bourse IWM, qui cherche à suivre un indice d'actions américaines à faible capitalisation, se redresse fortement de 5,24 % en mai. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de 0 %. Un retournement de tendance a été identifié pour juin avec un Trend Score de 4 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour juin est élevé avec un Risk Score en progression de 7 sur 10.

Trend Score 4
Risk Score 5
3 Mois
ETF QQQ - Trend score - 1 juin 2025

QQQ Invesco QQQ

  • Nasdaq 100

L'ETF QQQ, qui réplique le Nasdaq 100, continue sa forte progression de 9,18 % en mai. La performance sur une période d'un an de ce titre est de 15,33 %. La tendance pour juin est à la hausse avec un Trend Score en croissance de 4 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour juin est moyen avec un Risk Score en repli de 5 sur 10. Ce titre est investi dans les portefeuilles Global Stable, Global Conservative, US Balanced et US Growth en juin.

Trend Score 4
Risk Score 4
3 Mois
ETF EFA - Trend score - 1 juin 2025

EFA iShares MSCI EAFE ETF

  • Actions européennes, australiennes et d'Extrême-Orient

L'ETF EFA, qui réplique les principales actions des Bourses d'Europe, d'Océanie et d'Extrême-Orient, poursuit sa vive hausse de 4,79 % en mai. La performance sur une période d'un an de ce titre est de 8,64 %. La tendance pour juin est positive avec un Trend Score inchangé de 4 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en recul de 4 sur 10. Ce Tracker est investi dans le portefeuille Global Stable en juin.

Trend Score 4
Risk Score 4
3 Mois
ETF VGK - Trend score - 1 juin 2025

VGK Vanguard FTSE Europe ETF

  • Actions européennes

Le Tracker VGK, qui cherche à suivre les principaux marchés d'Europe, continue de gagner nettement du terrain de 5,28 % en mai. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de 10,14 %. La tendance pour juin est haussière avec un Trend Score stable de 4 sur 10. Le degré de risque de ce titre pour juin est moyen avec un Risk Score en recul de 4 sur 10. Ce titre est investi dans le portefeuille Global Stable ce mois-ci.

Trend Score 3
Risk Score 5
3 Mois
ETF SPY - Trend score - 1 juin 2025

SPY SPDR S&P 500 ETF

  • S&P 500

Le Tracker SPY, qui réplique des actions U.S. à grande capitalisation, remonte nettement de 6,28 % en mai. La performance sur une période d'un an de ce Tracker est de 11,76 %. La tendance pour juin est faiblement positive avec un Trend Score en progression de 3 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour juin est moyen avec un Risk Score en recul de 5 sur 10. Ce titre est présent dans le portefeuille Global Stable en juin.

Trend Score 3
Risk Score 4
3 Mois
ETF EEM - Trend score - 1 juin 2025

EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF

  • Actions marchés émergents

L'ETF EEM, qui mesure un indice composé de sociétés des pays émergents, continue de gagner nettement du terrain de 4,02 % en mai. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 9,76 %. La tendance pour juin est faiblement haussière avec un Trend Score en progression de 3 sur 10. Le niveau de risque de cet ETF pour juin est moyen avec un Risk Score en recul de 4 sur 10. Ce titre est investi dans le portefeuille Global Stable en juin.

Trend Score 1
Risk Score 1
3 Mois
ETF LQD - Trend score - 1 juin 2025

LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond

  • Obligations de sociétés américaines

Le Tracker LQD, qui cherche à suivre un panier d'obligations de sociétés américaines, cède 0,19 % le mois dernier. La performance glissante de cet ETF sur 1 an est de 0,94 %. La tendance pour ce mois-ci est légèrement à la hausse avec un Trend Score en retrait de 1 sur 10. Le degré de risque de cet ETF pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en retrait de 1 sur 10.

Trend Score 1
Risk Score 1
3 Mois
ETF BND - Trend score - 1 juin 2025

BND Vanguard Total Bond Market ETF

  • Total marché obligataire US

L'ETF BND, qui cherche à suivre l'indice du marché obligataire aux USA, recule de 0,99 % en mai. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de 1,41 %. La tendance pour juin est faiblement positive avec un Trend Score en recul de 1 sur 10. Le degré de risque de ce Tracker pour juin est faible avec un Risk Score en recul de 1 sur 10.

Trend Score 1
Risk Score 2
3 Mois
ETF IEF - Trend score - 1 juin 2025

IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

  • Titres du Trésor US à moyen terme

L'ETF IEF, qui réplique un indice composé d'obligations du Trésor américain à moyen terme, se replie à 1,56 % en mai. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de 2,17 %. La tendance pour juin est faiblement positive avec un Trend Score en repli de 1 sur 10. Le niveau de risque de ce Tracker pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en repli de 2 sur 10.

Trend Score 1
Risk Score 1
3 Mois
ETF JNK - Trend score - 1 juin 2025

JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond

  • Obligations à haut rendement

L'ETF JNK, qui cherche à suivre l'indice Bloomberg Barclays US High Yield, remonte de 1,27 % en mai. L'évolution de la performance de ce titre sur 1 an est de 1,06 %. La tendance pour juin est légèrement à la hausse avec un Trend Score constant de 1 sur 10. Le niveau de risque de ce titre pour juin est faible avec un Risk Score en repli de 1 sur 10. Ce Tracker est présent dans le portefeuille US Balanced en juin.

Trend Score 0
Risk Score 3
3 Mois
ETF TLT - Trend score - 1 juin 2025

TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

  • Bons du Trésor américain à long terme

Le Tracker TLT, qui réplique les obligations du Trésor américain à long terme, régresse fortement de 3,57 % en mai. La variation de ce Tracker sur une période d'un an est de -4,44 %. La tendance pour juin est négative. Le niveau de risque de ce Tracker pour ce mois-ci est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10.

Trend Score 0
Risk Score 3
3 Mois
ETF VNQ - Trend score - 1 juin 2025

VNQ Vanguard Real Estate ETF

  • Immobilier américain

Le Tracker VNQ, qui cherche à suivre les actions émises par des sociétés d'investissement immobilier aux US (REIT), se redresse de 1,12 % en mai. La performance glissante de ce Tracker sur 1 an est de 7,23 %. La tendance pour juin est à la baisse. Le degré de risque de ce Tracker pour juin est faible avec un Risk Score en recul de 3 sur 10.

Trend Score 0
Risk Score 4
3 Mois
ETF MDY - Trend score - 1 juin 2025

MDY SPDR S&P Midcap 400

  • Midcap 400

L'ETF MDY, qui suit 400 entreprises de taille moyenne aux États-Unis, rebondit vivement de 5,36 % en mai. L'évolution de la performance de cet ETF sur 1 an est de 0,37 %. La tendance pour juin est baissière. Le niveau de risque de cet ETF pour ce mois-ci est moyen avec un Risk Score en recul de 4 sur 10.

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