Méthodologie
La stratégie algorithmique combine un modèle de suivi de tendances et d'allocation d'actifs pour prendre des positions sur des ETFs.
La stratégie vise à fournir une exposition équilibrée au marché action et au marché obligataire américain, avec des rendements attractifs et des pertes moindres en période de tension sur les marchés.
La stratégie combine une stratégie obligataire (30%) avec une stratégie action (70%), sur le marché américain.
La stratégie cherche à minimiser les pertes lors des replis du marché. Elle a enregistré une perte inférieure (-11,45%) comparativement à une stratégie d'Achat-Conservation (-23%) lors de la crise financière en 2008-2009.
Le portefeuille est mis à jour tous les mois. Le portefeuille ne détient que des positions acheteuses (positions longues).
Commencez ici chaque mois
Stratégie d'allocation
Stratégie Obligations30%
Stratégie Actions70%
Stratégie Obligations
La stratégie vise à fournir une exposition au marché obligataire américain uniquement pendant les tendances à la hausse de ce marché.
Si l’on constate une tendance positive du marché obligataire américain, le portefeuille est alloué à une sélection d'un à deux ETFs les plus performants parmi : JNK (Obligations à haut rendement), BND (Total du marché obligataire US) et LQD (Obligations d'entreprises). Les ETFs achetés sont ceux qui ont la meilleure dynamique (performance). Dans le cas d'une tendance à la baisse du marché obligataire américain, le portefeuille est alloué à un ETF de titres du Trésor américain à moyen terme (IEF).
Obligations détection de tendances
Tendance haussière
sur les actifs
Acheter/Conserver de 1 à 2 ETFs
les plus performants parmi : BND LQD JNK
Pas de tendance haussière
sur les actifs
Acheter/Conserver l'ETFIEF
Stratégie Actions
La stratégie vise à fournir une exposition au marché boursier américain uniquement pendant les tendances à la hausse.
Si l’on constate une tendance positive sur l'indice S&P 500, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à l'un des trois ETFs d'actions américaines : S&P 500 (SPY), Nasdaq (QQQ) ou Valeurs moyennes (MDY). L'ETF acheté est celui qui a la meilleure dynamique (performance). Si la tendance est à la baisse, nous présumons un environnement de marché Sans-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'obligations du Trésor américain de 20 ans et plus (TLT).
Indice S&P 500 détection de tendances
Environnement de marché
À-Risque
Acheter/Conserver l'ETF
le plus performant parmi : QQQ SPY MDY
Environnement de marché
Sans-Risque
Acheter/Conserver l'ETFTLT
Natevia ne garantit pas l'exactitude, la pertinence, l'exhaustivité ni la disponibilité des informations et n'accepte aucune responsabilité quant aux possibles erreurs ou omissions, quelle qu'en soit la cause, ni quant aux résultats obtenus suite à l'utilisation de ces informations.
Le rééquilibrage de la composition du portefeuille est effectué par Natevia sur la base de données disponibles publiquement et peut être retardé. Les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil d'investissement.
Les données relatives au prix sont fournies à titre d'information uniquement. Résultats calculés rétroactivement.
ETF - États-Unis
Allocation d'actifs
| JNK | 15 % |
| BND | 15 % |
| TLT | 70 % |
Cette stratégie passe des ordres sur les marchés une fois par mois
Dernière mise à jour :
07/03/2025
Dernier jour de trading :
28/02/2025
Prochain jour de trading :
31/03/2025
Année de départ :
2007
Actif de référence:
SPY
Portefeuille Acheter & Conserver:
QQQ 14 %, SPY 14 %, MDY 14 %, TLT 30 %, LQD 14 %, IEF 14 %
Résumé
| Année | Performance du Portefeuille | Valorisation du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de référence |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | +9,53 % | 10 953 $ | +8,91 % | +5,31 % |
| 2008 | +35,88 % | 14 883 $ | -2,59 % | -36,64 % |
| 2009 | +25,28 % | 18 645 $ | +1,27 % | +26,18 % |
| 2010 | +21,53 % | 22 659 $ | +12,90 % | +14,98 % |
| 2011 | +25,83 % | 28 511 $ | +14,58 % | +1,89 % |
| 2012 | +8,59 % | 30 960 $ | +8,72 % | +15,92 % |
| 2013 | +24,74 % | 38 619 $ | +6,60 % | +32,18 % |
| 2014 | +11,87 % | 43 203 $ | +16,25 % | +13,42 % |
| 2015 | +1,81 % | 43 985 $ | +1,08 % | +1,23 % |
| 2016 | +20,31 % | 52 919 $ | +6,76 % | +11,97 % |
| 2017 | +19,77 % | 63 383 $ | +15,43 % | +21,66 % |
| 2018 | +9,82 % | 69 606 $ | -3,04 % | -4,56 % |
| 2019 | +13,70 % | 79 140 $ | +23,47 % | +31,16 % |
| 2020 | +25,91 % | 99 647 $ | +24,17 % | +18,30 % |
| 2021 | +23,13 % | 122 695 $ | +14,36 % | +28,69 % |
| 2022 | -12,63 % | 107 204 $ | -24,92 % | -18,16 % |
| 2023 | +13,71 % | 121 906 $ | +26,31 % | +26,14 % |
| 2024 | +8,99 % | 132 865 $ | +15,14 % | +24,86 % |
| 2025 | -2,34 % | 129 762 $ | -1,82 % | -1,73 % |
| Mois | Performance du Portefeuille | Valorisation du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de référence |
|---|---|---|---|---|
| January | 0,00 % | 10 000 $ | +0,31 % | +1,68 % |
| February | 0,00 % | 10 000 $ | +1,18 % | -1,95 % |
| March | 0,00 % | 10 000 $ | -0,22 % | +1,15 % |
| April | 0,00 % | 10 000 $ | +2,19 % | +4,41 % |
| May | +3,22 % | 10 321 $ | +0,57 % | +3,38 % |
| June | -1,66 % | 10 150 $ | -0,89 % | -1,46 % |
| July | +0,57 % | 10 208 $ | +0,02 % | -3,12 % |
| August | +2,64 % | 10 477 $ | +1,87 % | +1,28 % |
| September | +3,79 % | 10 874 $ | +1,81 % | +3,85 % |
| October | +5,28 % | 11 448 $ | +2,40 % | +1,35 % |
| November | -4,17 % | 10 970 $ | -0,07 % | -3,86 % |
| December | -0,16 % | 10 953 $ | -0,54 % | -1,12 % |
| Mois | Performance du Portefeuille | Valorisation du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de référence |
|---|---|---|---|---|
| January | +2,34 % | 11 209 $ | -1,89 % | -6,02 % |
| February | -0,41 % | 11 163 $ | -1,15 % | -2,57 % |
| March | +1,46 % | 11 326 $ | +0,70 % | -0,89 % |
| April | -1,61 % | 11 144 $ | +1,56 % | +4,74 % |
| May | +3,74 % | 11 560 $ | +0,32 % | +1,50 % |
| June | +2,19 % | 11 814 $ | -2,61 % | -8,32 % |
| July | -0,05 % | 11 809 $ | -0,20 % | -0,89 % |
| August | +2,37 % | 12 088 $ | +1,66 % | +1,54 % |
| September | +0,87 % | 12 194 $ | -5,53 % | -9,37 % |
| October | -2,17 % | 11 930 $ | -7,24 % | -16,43 % |
| November | +12,34 % | 13 402 $ | +3,96 % | -6,92 % |
| December | +11,04 % | 14 883 $ | +8,75 % | +0,97 % |
| Mois | Performance du Portefeuille | Valorisation du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de référence |
|---|---|---|---|---|
| January | -9,69 % | 13 440 $ | -7,70 % | -8,16 % |
| February | -1,97 % | 13 176 $ | -3,64 % | -10,67 % |
| March | +3,49 % | 13 635 $ | +4,52 % | +8,26 % |
| April | +8,32 % | 14 769 $ | +0,42 % | +9,86 % |
| May | +3,39 % | 15 270 $ | -0,25 % | +5,81 % |
| June | +1,30 % | 15 469 $ | +1,01 % | -0,06 % |
| July | +7,58 % | 16 641 $ | +3,48 % | +7,41 % |
| August | +1,21 % | 16 843 $ | +2,04 % | +3,67 % |
| September | +5,13 % | 17 708 $ | +2,89 % | +3,53 % |
| October | -3,28 % | 17 126 $ | -2,03 % | -1,91 % |
| November | +4,80 % | 17 948 $ | +2,84 % | +6,13 % |
| December | +3,88 % | 18 645 $ | -1,63 % | +1,90 % |
| Mois | Performance du Portefeuille | Valorisation du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de référence |
|---|---|---|---|---|
| January | -4,38 % | 17 828 $ | -0,22 % | -3,61 % |
| February | +3,69 % | 18 486 $ | +1,47 % | +3,10 % |
| March | +5,49 % | 19 501 $ | +1,71 % | +6,06 % |
| April | +3,47 % | 20 177 $ | +2,53 % | +1,54 % |
| May | -5,91 % | 18 985 $ | -0,86 % | -7,91 % |
| June | +4,75 % | 19 886 $ | +0,82 % | -5,15 % |
| July | -0,24 % | 19 839 $ | +2,35 % | +6,79 % |
| August | +6,53 % | 21 134 $ | +2,14 % | -4,47 % |
| September | -1,16 % | 20 889 $ | +2,67 % | +8,91 % |
| October | +4,82 % | 21 896 $ | +0,01 % | +3,80 % |
| November | -0,64 % | 21 756 $ | -0,61 % | 0,00 % |
| December | +4,15 % | 22 659 $ | +0,27 % | +6,65 % |
| Mois | Performance du Portefeuille | Valorisation du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de référence |
|---|---|---|---|---|
| January | +1,93 % | 23 096 $ | -0,04 % | +2,32 % |
| February | +3,56 % | 23 918 $ | +2,04 % | +3,46 % |
| March | +1,72 % | 24 329 $ | +0,18 % | +0,01 % |
| April | +2,44 % | 24 922 $ | +2,41 % | +2,88 % |
| May | -0,38 % | 24 828 $ | +1,12 % | -1,12 % |
| June | -1,95 % | 24 344 $ | -1,70 % | -1,68 % |
| July | +3,68 % | 25 240 $ | +1,72 % | -1,99 % |
| August | +7,08 % | 27 028 $ | +1,53 % | -5,47 % |
| September | +9,64 % | 29 633 $ | +2,33 % | -6,91 % |
| October | -2,51 % | 28 888 $ | +2,36 % | +10,86 % |
| November | -2,36 % | 28 206 $ | -0,10 % | -0,40 % |
| December | +1,08 % | 28 511 $ | +1,92 % | +1,04 % |
| Mois | Performance du Portefeuille | Valorisation du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de référence |
|---|---|---|---|---|
| January | +5,31 % | 30 026 $ | +2,55 % | +4,62 % |
| February | +3,73 % | 31 146 $ | +0,96 % | +4,32 % |
| March | +3,14 % | 32 122 $ | -0,57 % | +3,20 % |
| April | -0,46 % | 31 975 $ | +1,79 % | -0,66 % |
| May | -5,37 % | 30 259 $ | +1,12 % | -5,98 % |
| June | -1,03 % | 29 946 $ | +0,53 % | +4,04 % |
| July | +3,37 % | 30 956 $ | +2,27 % | +1,18 % |
| August | -0,91 % | 30 675 $ | +0,85 % | +2,50 % |
| September | +0,90 % | 30 950 $ | -0,23 % | +2,53 % |
| October | -3,36 % | 29 909 $ | -1,11 % | -1,81 % |
| November | +1,71 % | 30 420 $ | +1,06 % | +0,56 % |
| December | +1,77 % | 30 960 $ | -0,76 % | +0,89 % |
| Mois | Performance du Portefeuille | Valorisation du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de référence |
|---|---|---|---|---|
| January | +4,85 % | 32 460 $ | +0,27 % | +5,10 % |
| February | +0,79 % | 32 717 $ | +1,00 % | +1,27 % |
| March | +3,70 % | 33 928 $ | +1,33 % | +3,78 % |
| April | +1,02 % | 34 276 $ | +2,67 % | +1,91 % |
| May | +0,83 % | 34 559 $ | -2,01 % | +2,35 % |
| June | -2,33 % | 33 753 $ | -2,63 % | -1,33 % |
| July | +4,31 % | 35 207 $ | +1,84 % | +5,15 % |
| August | -3,12 % | 34 108 $ | -1,66 % | -2,99 % |
| September | +3,93 % | 35 447 $ | +2,43 % | +3,15 % |
| October | +3,95 % | 36 847 $ | +2,63 % | +4,62 % |
| November | +2,58 % | 37 797 $ | +0,22 % | +2,95 % |
| December | +2,17 % | 38 619 $ | +0,51 % | +2,58 % |
| Mois | Performance du Portefeuille | Valorisation du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de référence |
|---|---|---|---|---|
| January | -1,02 % | 38 226 $ | +1,25 % | -3,51 % |
| February | +4,14 % | 39 807 $ | +2,47 % | +4,54 % |
| March | -1,95 % | 39 030 $ | -0,22 % | +0,83 % |
| April | -0,76 % | 38 734 $ | +0,68 % | +0,69 % |
| May | +1,98 % | 39 500 $ | +2,58 % | +2,31 % |
| June | +1,58 % | 40 125 $ | +1,29 % | +2,06 % |
| July | +0,42 % | 40 295 $ | -0,45 % | -1,34 % |
| August | +3,98 % | 41 897 $ | +3,95 % | +3,94 % |
| September | -0,86 % | 41 535 $ | -1,89 % | -1,38 % |
| October | +2,15 % | 42 429 $ | +2,42 % | +2,35 % |
| November | +3,48 % | 43 907 $ | +2,58 % | +2,74 % |
| December | -1,60 % | 43 203 $ | +0,62 % | -0,25 % |
| Mois | Performance du Portefeuille | Valorisation du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de référence |
|---|---|---|---|---|
| January | +0,15 % | 43 269 $ | +3,02 % | -2,96 % |
| February | +3,05 % | 44 587 $ | +0,15 % | +5,61 % |
| March | +1,04 % | 45 053 $ | 0,00 % | -1,57 % |
| April | -1,05 % | 44 579 $ | -0,99 % | +0,98 % |
| May | +1,70 % | 45 338 $ | -0,07 % | +1,28 % |
| June | -2,21 % | 44 337 $ | -2,51 % | -2,03 % |
| July | +3,64 % | 45 952 $ | +2,77 % | +2,25 % |
| August | -4,79 % | 43 749 $ | -3,18 % | -6,08 % |
| September | +1,85 % | 44 557 $ | -0,24 % | -2,54 % |
| October | -0,38 % | 44 389 $ | +3,72 % | +8,48 % |
| November | +0,30 % | 44 524 $ | +0,02 % | +0,36 % |
| December | -1,21 % | 43 985 $ | -1,37 % | -1,72 % |
| Mois | Performance du Portefeuille | Valorisation du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de référence |
|---|---|---|---|---|
| January | +4,89 % | 46 136 $ | -0,69 % | -4,97 % |
| February | +2,41 % | 47 249 $ | +1,11 % | -0,08 % |
| March | +0,60 % | 47 535 $ | +3,48 % | +6,71 % |
| April | +1,12 % | 48 068 $ | -0,47 % | +0,39 % |
| May | +1,53 % | 48 806 $ | +1,49 % | +1,70 % |
| June | +1,05 % | 49 318 $ | +2,50 % | +0,35 % |
| July | +3,38 % | 50 986 $ | +3,14 % | +3,64 % |
| August | +1,04 % | 51 515 $ | -0,14 % | +0,12 % |
| September | +1,65 % | 52 365 $ | -0,13 % | +0,01 % |
| October | -1,36 % | 51 655 $ | -2,54 % | -1,73 % |
| November | +0,34 % | 51 832 $ | -1,76 % | +3,67 % |
| December | +2,10 % | 52 919 $ | +0,75 % | +2,02 % |
| Mois | Performance du Portefeuille | Valorisation du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de référence |
|---|---|---|---|---|
| January | +1,53 % | 53 729 $ | +1,79 % | +1,79 % |
| February | +2,21 % | 54 917 $ | +2,47 % | +3,92 % |
| March | +1,38 % | 55 678 $ | +0,18 % | +0,12 % |
| April | +2,24 % | 56 922 $ | +1,52 % | +0,99 % |
| May | +3,09 % | 58 681 $ | +1,72 % | +1,41 % |
| June | -1,54 % | 57 777 $ | -0,02 % | +0,64 % |
| July | +3,10 % | 59 567 $ | +1,24 % | +2,05 % |
| August | +1,57 % | 60 501 $ | +1,43 % | +0,29 % |
| September | -0,28 % | 60 330 $ | -0,06 % | +2,01 % |
| October | +3,28 % | 62 308 $ | +1,68 % | +2,35 % |
| November | +1,33 % | 63 135 $ | +1,56 % | +3,05 % |
| December | +0,39 % | 63 383 $ | +0,96 % | +1,21 % |
| Mois | Performance du Portefeuille | Valorisation du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de référence |
|---|---|---|---|---|
| January | +5,76 % | 67 035 $ | +2,02 % | +5,63 % |
| February | -1,18 % | 66 243 $ | -2,57 % | -3,63 % |
| March | -2,50 % | 64 588 $ | -0,39 % | -2,74 % |
| April | -0,05 % | 64 556 $ | -0,69 % | +0,52 % |
| May | +1,70 % | 65 651 $ | +3,01 % | +2,43 % |
| June | +0,35 % | 65 880 $ | +0,56 % | +0,57 % |
| July | +1,80 % | 67 065 $ | +1,19 % | +3,70 % |
| August | +4,29 % | 69 940 $ | +2,84 % | +3,19 % |
| September | -0,28 % | 69 741 $ | -0,97 % | +0,59 % |
| October | -6,43 % | 65 256 $ | -5,66 % | -6,90 % |
| November | +1,65 % | 66 332 $ | +1,18 % | +1,85 % |
| December | +4,94 % | 69 606 $ | -3,24 % | -8,79 % |
| Mois | Performance du Portefeuille | Valorisation du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de référence |
|---|---|---|---|---|
| January | +0,60 % | 70 022 $ | +5,16 % | +7,99 % |
| February | +2,97 % | 72 101 $ | +1,38 % | +3,24 % |
| March | +3,37 % | 74 533 $ | +3,11 % | +1,81 % |
| April | +4,12 % | 77 605 $ | +2,02 % | +4,08 % |
| May | -5,90 % | 73 023 $ | -2,11 % | -6,37 % |
| June | +1,34 % | 74 000 $ | +4,58 % | +6,95 % |
| July | +1,12 % | 74 826 $ | +1,03 % | +1,51 % |
| August | -0,19 % | 74 687 $ | +2,29 % | -1,67 % |
| September | +0,45 % | 75 019 $ | -0,04 % | +1,94 % |
| October | -0,66 % | 74 520 $ | +1,31 % | +2,21 % |
| November | +3,00 % | 76 754 $ | +1,81 % | +3,61 % |
| December | +3,11 % | 79 140 $ | +0,95 % | +2,90 % |
| Mois | Performance du Portefeuille | Valorisation du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de référence |
|---|---|---|---|---|
| January | +2,44 % | 81 072 $ | +2,91 % | -0,04 % |
| February | -4,38 % | 77 523 $ | -1,87 % | -7,90 % |
| March | +3,31 % | 80 087 $ | -4,44 % | -12,47 % |
| April | +1,68 % | 81 431 $ | +8,65 % | +14,92 % |
| May | +3,32 % | 84 138 $ | +1,90 % | +2,71 % |
| June | +4,86 % | 88 225 $ | +2,43 % | +1,77 % |
| July | +5,72 % | 93 273 $ | +4,98 % | +5,88 % |
| August | +7,39 % | 100 167 $ | +2,88 % | +6,97 % |
| September | -4,27 % | 95 892 $ | -2,48 % | -3,74 % |
| October | -2,14 % | 93 836 $ | -2,07 % | -2,49 % |
| November | +1,27 % | 95 024 $ | +7,29 % | +10,86 % |
| December | +4,86 % | 99 647 $ | +2,54 % | +3,70 % |
| Mois | Performance du Portefeuille | Valorisation du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de référence |
|---|---|---|---|---|
| January | +0,69 % | 100 333 $ | -0,97 % | -1,02 % |
| February | +4,56 % | 104 909 $ | -0,49 % | +2,78 % |
| March | +3,67 % | 108 763 $ | +0,42 % | +4,53 % |
| April | +3,26 % | 112 306 $ | +4,04 % | +5,28 % |
| May | +0,19 % | 112 520 $ | -0,20 % | +0,66 % |
| June | +1,91 % | 114 673 $ | +3,44 % | +2,24 % |
| July | +2,24 % | 117 237 $ | +2,40 % | +2,44 % |
| August | +2,87 % | 120 602 $ | +2,05 % | +2,97 % |
| September | -4,01 % | 115 768 $ | -3,72 % | -3,99 % |
| October | +4,25 % | 120 692 $ | +4,70 % | +6,27 % |
| November | +1,00 % | 121 905 $ | +0,80 % | -0,80 % |
| December | +0,65 % | 122 695 $ | +1,33 % | +4,62 % |
| Mois | Performance du Portefeuille | Valorisation du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de référence |
|---|---|---|---|---|
| January | -10,01 % | 110 413 $ | -6,16 % | -5,27 % |
| February | -0,54 % | 109 820 $ | -2,39 % | -2,95 % |
| March | 0,00 % | 109 820 $ | +0,73 % | +3,75 % |
| April | 0,00 % | 109 820 $ | -9,84 % | -8,77 % |
| May | 0,00 % | 109 820 $ | -0,64 % | +0,23 % |
| June | 0,00 % | 109 820 $ | -6,37 % | -8,24 % |
| July | 0,00 % | 109 820 $ | +8,24 % | +9,20 % |
| August | 0,00 % | 109 820 $ | -4,37 % | -4,08 % |
| September | 0,00 % | 109 820 $ | -8,79 % | -9,23 % |
| October | 0,00 % | 109 820 $ | +2,86 % | +8,12 % |
| November | 0,00 % | 109 820 $ | +5,30 % | +5,55 % |
| December | -2,38 % | 107 204 $ | -5,14 % | -5,76 % |
| Mois | Performance du Portefeuille | Valorisation du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de référence |
|---|---|---|---|---|
| January | 0,00 % | 107 204 $ | +8,05 % | +6,28 % |
| February | -2,33 % | 104 711 $ | -2,27 % | -2,51 % |
| March | +7,50 % | 112 561 $ | +4,74 % | +3,70 % |
| April | +0,47 % | 113 084 $ | +0,48 % | +1,60 % |
| May | +5,15 % | 118 912 $ | +1,64 % | +0,46 % |
| June | +4,48 % | 124 244 $ | +4,71 % | +6,47 % |
| July | +3,09 % | 128 085 $ | +2,16 % | +3,27 % |
| August | -1,18 % | 126 568 $ | -1,90 % | -1,62 % |
| September | -4,17 % | 121 289 $ | -5,20 % | -4,74 % |
| October | -4,40 % | 115 952 $ | -3,05 % | -2,17 % |
| November | 0,00 % | 115 952 $ | +9,29 % | +9,12 % |
| December | +5,13 % | 121 906 $ | +6,07 % | +4,56 % |
| Mois | Performance du Portefeuille | Valorisation du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de référence |
|---|---|---|---|---|
| January | +1,23 % | 123 407 $ | +0,38 % | +1,59 % |
| February | +3,49 % | 127 710 $ | +3,26 % | +5,21 % |
| March | +1,30 % | 129 365 $ | +2,15 % | +3,27 % |
| April | -3,21 % | 125 216 $ | -4,66 % | -4,03 % |
| May | +3,60 % | 129 723 $ | +4,70 % | +5,05 % |
| June | +2,62 % | 133 120 $ | +3,40 % | +3,52 % |
| July | -0,49 % | 132 472 $ | +1,11 % | +1,21 % |
| August | +1,27 % | 134 152 $ | +1,32 % | +2,33 % |
| September | +1,95 % | 136 775 $ | +2,08 % | +2,10 % |
| October | -1,34 % | 134 941 $ | -1,74 % | -0,89 % |
| November | +4,23 % | 140 655 $ | +5,03 % | +5,96 % |
| December | -5,54 % | 132 865 $ | -2,39 % | -2,40 % |
| Mois | Performance du Portefeuille | Valorisation du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de référence |
|---|---|---|---|---|
| January | +1,69 % | 135 112 $ | +2,08 % | +2,68 % |
| February | -2,29 % | 132 013 $ | -1,50 % | -1,27 % |
| March | -1,71 % | 129 762 $ | -2,36 % | -3,07 % |
| Période | Performance du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de référence |
|---|---|---|---|
| 1 an | +0,31 % | +6,76 % | +11,16 % |
| 2 ans | +15,28 % | +29,09 % | +44,05 % |
| 3 ans | +18,16 % | +16,18 % | +32,80 % |
| 5 ans | +62,03 % | +57,74 % | +139,34 % |
| 7 ans | +100,91 % | +84,04 % | +143,85 % |
| 10 ans | +188,02 % | +120,03 % | +230,00 % |
| Début | Fin | Mois | Actifs | Performance des Actifs | Performance du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de la référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2007 | 30/04/2007 | 3 | 100% CASH | CASH : 0,00 % | 0,00 % | +3,17 % | +3,57 % |
| 30/04/2007 | 31/05/2007 | 1 | 30% LQD 70% MDY | LQD : -1,23 % MDY : +5,13 % | +3,22 % | +0,57 % | +3,39 % |
| 31/05/2007 | 29/06/2007 | 1 | 70% MDY 30% IEF | MDY : -2,17 % IEF : -0,47 % | -1,66 % | -0,89 % | -1,46 % |
| 29/06/2007 | 31/08/2007 | 2 | 30% IEF 70% QQQ | IEF : +4,57 % QQQ : +2,67 % | +3,24 % | +1,90 % | -1,89 % |
| 31/08/2007 | 31/12/2007 | 4 | 15% IEF 70% QQQ 15% LQD | IEF : +5,32 % QQQ : +4,97 % LQD : +1,92 % | +4,57 % | +3,62 % | +0,06 % |
| 31/12/2007 | 31/01/2008 | 1 | 15% IEF 15% LQD 70% TLT | IEF : +3,36 % LQD : +2,57 % TLT : +2,09 % | +2,35 % | -1,89 % | -6,05 % |
| Début | Fin | Mois | Actifs | Performance des Actifs | Performance du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de la référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2008 | 30/04/2008 | 3 | 15% LQD 70% TLT 15% BND | LQD : -0,07 % TLT : -0,85 % BND : +0,14 % | -0,58 % | +1,10 % | +1,15 % |
| 30/04/2008 | 30/05/2008 | 1 | 15% BND 15% IEF 70% QQQ | BND : -0,99 % IEF : -1,78 % QQQ : +5,93 % | +3,74 % | +0,32 % | +1,51 % |
| 30/05/2008 | 29/08/2008 | 3 | 30% IEF 70% TLT | IEF : +3,43 % TLT : +5,08 % | +4,59 % | -1,19 % | -7,78 % |
| 29/08/2008 | 31/10/2008 | 2 | 70% TLT 30% BND | TLT : -0,41 % BND : -3,45 % | -1,32 % | -12,37 % | -24,38 % |
| 31/10/2008 | 28/11/2008 | 1 | 70% TLT 30% IEF | TLT : +14,34 % IEF : +7,75 % | +12,36 % | +3,96 % | -6,96 % |
| 28/11/2008 | 31/12/2008 | 1 | 70% TLT 30% BND | TLT : +13,65 % BND : +5,14 % | +11,10 % | +8,75 % | +0,98 % |
| 31/12/2008 | 27/02/2009 | 2 | 70% TLT 15% BND 15% LQD | TLT : -14,40 % BND : -2,65 % LQD : -6,91 % | -11,51 % | -11,07 % | -18,07 % |
| Début | Fin | Mois | Actifs | Performance des Actifs | Performance du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de la référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2009 | 31/03/2009 | 1 | 70% TLT 15% BND 15% IEF | TLT : +4,05 % BND : +1,09 % IEF : +3,31 % | +3,50 % | +4,52 % | +8,33 % |
| 31/03/2009 | 30/04/2009 | 1 | 30% IEF 70% QQQ | IEF : -2,75 % QQQ : +13,06 % | +8,32 % | +0,42 % | +9,93 % |
| 30/04/2009 | 29/05/2009 | 1 | 70% QQQ 15% JNK 15% BND | QQQ : +3,21 % JNK : +7,04 % BND : +0,67 % | +3,40 % | -0,25 % | +5,85 % |
| 29/05/2009 | 30/06/2009 | 1 | 15% JNK 15% LQD 70% MDY | JNK : +1,73 % LQD : +2,89 % MDY : +0,89 % | +1,32 % | +1,01 % | -0,07 % |
| 30/06/2009 | 31/08/2009 | 2 | 15% JNK 15% LQD 70% QQQ | JNK : +6,49 % LQD : +6,00 % QQQ : +10,03 % | +8,89 % | +5,60 % | +11,43 % |
| 31/08/2009 | 30/10/2009 | 2 | 15% JNK 15% LQD 70% MDY | JNK : +5,87 % LQD : +1,25 % MDY : +0,89 % | +1,69 % | +0,80 % | +1,56 % |
| 30/10/2009 | 30/11/2009 | 1 | 15% JNK 15% LQD 70% SPY | JNK : +1,40 % LQD : +1,95 % SPY : +6,16 % | +4,81 % | +2,84 % | +6,16 % |
| 30/11/2009 | 29/01/2010 | 2 | 15% JNK 15% LQD 70% QQQ | JNK : +3,85 % LQD : -0,85 % QQQ : -1,59 % | -0,66 % | -1,84 % | -1,79 % |
| Début | Fin | Mois | Actifs | Performance des Actifs | Performance du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de la référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2010 | 26/02/2010 | 1 | 15% JNK 15% LQD 70% MDY | JNK : +0,66 % LQD : +0,51 % MDY : +5,06 % | +3,72 % | +1,47 % | +3,12 % |
| 26/02/2010 | 31/03/2010 | 1 | 15% JNK 70% MDY 15% BND | JNK : +3,46 % MDY : +7,17 % BND : -0,22 % | +5,51 % | +1,71 % | +6,09 % |
| 31/03/2010 | 28/05/2010 | 2 | 15% JNK 70% MDY 15% LQD | JNK : -3,44 % MDY : -3,18 % LQD : +0,57 % | -2,66 % | +1,64 % | -6,52 % |
| 28/05/2010 | 31/08/2010 | 3 | 15% LQD 15% BND 70% TLT | LQD : +8,47 % BND : +3,92 % TLT : +13,59 % | +11,37 % | +5,39 % | -3,25 % |
| 31/08/2010 | 30/09/2010 | 1 | 15% LQD 70% TLT 15% JNK | LQD : +0,46 % TLT : -2,52 % JNK : +3,55 % | -1,16 % | +2,67 % | +8,96 % |
| 30/09/2010 | 30/11/2010 | 2 | 15% LQD 15% JNK 70% QQQ | LQD : -1,87 % JNK : +0,95 % QQQ : +6,14 % | +4,16 % | -0,59 % | +3,82 % |
| 30/11/2010 | 31/12/2010 | 1 | 30% JNK 70% QQQ | JNK : +2,74 % QQQ : +4,77 % | +4,16 % | +0,27 % | +6,69 % |
| 31/12/2010 | 28/02/2011 | 2 | 30% JNK 70% MDY | JNK : +3,34 % MDY : +6,55 % | +5,59 % | +1,99 % | +5,88 % |
| Début | Fin | Mois | Actifs | Performance des Actifs | Performance du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de la référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2011 | 31/05/2011 | 3 | 15% JNK 70% MDY 15% LQD | JNK : +2,15 % MDY : +4,32 % LQD : +3,24 % | +3,83 % | +3,75 % | +1,75 % |
| 31/05/2011 | 30/06/2011 | 1 | 70% MDY 15% LQD 15% BND | MDY : -2,54 % LQD : -0,80 % BND : -0,38 % | -1,96 % | -1,70 % | -1,69 % |
| 30/06/2011 | 31/10/2011 | 4 | 15% LQD 15% BND 70% TLT | LQD : +5,73 % BND : +4,12 % TLT : +24,67 % | +18,75 % | +8,19 % | -4,41 % |
| 31/10/2011 | 30/11/2011 | 1 | 15% LQD 15% BND 70% QQQ | LQD : -3,16 % BND : -0,06 % QQQ : -2,69 % | -2,37 % | -0,10 % | -0,41 % |
| 30/11/2011 | 30/12/2011 | 1 | 30% BND 70% SPY | BND : +1,18 % SPY : +1,04 % | +1,08 % | +1,92 % | +1,04 % |
| 30/12/2011 | 29/02/2012 | 2 | 15% JNK 15% LQD 70% MDY | JNK : +4,84 % LQD : +3,81 % MDY : +11,40 % | +9,28 % | +3,53 % | +9,18 % |
| Début | Fin | Mois | Actifs | Performance des Actifs | Performance du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de la référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2012 | 31/05/2012 | 3 | 15% JNK 15% LQD 70% QQQ | JNK : -3,19 % LQD : +0,40 % QQQ : -3,49 % | -2,86 % | +2,35 % | -3,63 % |
| 31/05/2012 | 31/08/2012 | 3 | 15% LQD 15% BND 70% TLT | LQD : +4,33 % BND : +1,46 % TLT : +0,73 % | +1,38 % | +3,69 % | +7,93 % |
| 31/08/2012 | 31/10/2012 | 2 | 15% LQD 15% JNK 70% QQQ | LQD : +2,46 % JNK : +1,62 % QQQ : -4,44 % | -2,50 % | -1,34 % | +0,67 % |
| 31/10/2012 | 31/01/2013 | 3 | 15% LQD 15% JNK 70% MDY | LQD : -2,04 % JNK : +2,86 % MDY : +12,05 % | +8,56 % | +0,55 % | +6,66 % |
| Début | Fin | Mois | Actifs | Performance des Actifs | Performance du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de la référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2013 | 30/04/2013 | 3 | 30% JNK 70% MDY | JNK : +3,88 % MDY : +6,34 % | +5,60 % | +5,08 % | +7,14 % |
| 30/04/2013 | 31/05/2013 | 1 | 15% JNK 15% LQD 70% SPY | JNK : -2,31 % LQD : -3,22 % SPY : +2,36 % | +0,82 % | -2,01 % | +2,36 % |
| 31/05/2013 | 28/06/2013 | 1 | 30% JNK 70% QQQ | JNK : -2,20 % QQQ : -2,40 % | -2,34 % | -2,63 % | -1,33 % |
| 28/06/2013 | 31/07/2013 | 1 | 70% QQQ 30% IEF | QQQ : +6,31 % IEF : -0,35 % | +4,31 % | +1,84 % | +5,17 % |
| 31/07/2013 | 30/08/2013 | 1 | 30% IEF 70% MDY | IEF : -1,42 % MDY : -3,86 % | -3,13 % | -1,66 % | -3,00 % |
| 30/08/2013 | 30/09/2013 | 1 | 30% IEF 70% QQQ | IEF : +1,85 % QQQ : +4,83 % | +3,94 % | +2,43 % | +3,16 % |
| 30/09/2013 | 31/10/2013 | 1 | 15% IEF 70% QQQ 15% JNK | IEF : +0,78 % QQQ : +4,96 % JNK : +2,49 % | +3,96 % | +2,63 % | +4,63 % |
| 31/10/2013 | 31/03/2014 | 5 | 70% QQQ 15% JNK 15% LQD | QQQ : +6,92 % JNK : +4,21 % LQD : +3,10 % | +5,94 % | +4,29 % | +7,43 % |
| Début | Fin | Mois | Actifs | Performance des Actifs | Performance du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de la référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | 30/04/2014 | 1 | 15% JNK 15% LQD 70% MDY | JNK : +0,55 % LQD : +1,33 % MDY : -1,49 % | -0,76 % | +0,68 % | +0,70 % |
| 30/04/2014 | 30/06/2014 | 2 | 15% JNK 15% LQD 70% SPY | JNK : +1,88 % LQD : +1,52 % SPY : +4,43 % | +3,61 % | +3,91 % | +4,43 % |
| 30/06/2014 | 31/07/2014 | 1 | 15% JNK 15% LQD 70% QQQ | JNK : -2,38 % LQD : -0,32 % QQQ : +1,18 % | +0,42 % | -0,45 % | -1,34 % |
| 31/07/2014 | 31/12/2014 | 5 | 15% LQD 70% QQQ 15% BND | LQD : +2,44 % QQQ : +9,33 % BND : +2,19 % | +7,23 % | +7,82 % | +7,54 % |
| 31/12/2014 | 31/03/2015 | 3 | 15% LQD 15% BND 70% MDY | LQD : +2,48 % BND : +1,62 % MDY : +5,26 % | +4,30 % | +3,16 % | +0,88 % |
| Début | Fin | Mois | Actifs | Performance des Actifs | Performance du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de la référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2015 | 30/04/2015 | 1 | 15% LQD 70% MDY 15% JNK | LQD : -1,19 % MDY : -1,48 % JNK : +1,05 % | -1,06 % | -0,99 % | +0,98 % |
| 30/04/2015 | 29/05/2015 | 1 | 30% JNK 70% QQQ | JNK : +0,43 % QQQ : +2,25 % | +1,70 % | -0,07 % | +1,29 % |
| 29/05/2015 | 30/06/2015 | 1 | 15% JNK 70% QQQ 15% BND | JNK : -2,05 % QQQ : -2,48 % BND : -1,11 % | -2,21 % | -2,51 % | -2,03 % |
| 30/06/2015 | 31/08/2015 | 2 | 70% QQQ 30% IEF | QQQ : -2,58 % IEF : +1,60 % | -1,33 % | -0,50 % | -3,97 % |
| 31/08/2015 | 30/09/2015 | 1 | 30% IEF 70% TLT | IEF : +1,58 % TLT : +1,97 % | +1,85 % | -0,24 % | -2,55 % |
| 30/09/2015 | 30/10/2015 | 1 | 15% IEF 70% TLT 15% BND | IEF : -0,64 % TLT : -0,41 % BND : +0,03 % | -0,38 % | +3,72 % | +8,51 % |
| 30/10/2015 | 31/12/2015 | 2 | 15% IEF 15% BND 70% QQQ | IEF : -0,88 % BND : -0,57 % QQQ : -1,00 % | -0,92 % | -1,34 % | -1,37 % |
| 31/12/2015 | 29/01/2016 | 1 | 30% IEF 70% TLT | IEF : +3,33 % TLT : +5,57 % | +4,90 % | -0,69 % | -4,98 % |
| Début | Fin | Mois | Actifs | Performance des Actifs | Performance du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de la référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2016 | 29/02/2016 | 1 | 70% TLT 30% BND | TLT : +3,09 % BND : +0,85 % | +2,42 % | +1,11 % | -0,08 % |
| 29/02/2016 | 31/03/2016 | 1 | 70% TLT 15% BND 15% LQD | TLT : -0,09 % BND : +0,88 % LQD : +3,61 % | +0,61 % | +3,48 % | +6,73 % |
| 31/03/2016 | 29/04/2016 | 1 | 15% BND 15% LQD 70% MDY | BND : +0,41 % LQD : +1,55 % MDY : +1,19 % | +1,13 % | -0,47 % | +0,39 % |
| 29/04/2016 | 29/07/2016 | 3 | 15% LQD 70% MDY 15% JNK | LQD : +3,89 % MDY : +7,08 % JNK : +3,77 % | +6,11 % | +7,29 % | +5,78 % |
| 29/07/2016 | 31/10/2016 | 3 | 15% LQD 15% JNK 70% QQQ | LQD : -1,66 % JNK : +2,12 % QQQ : +1,78 % | +1,32 % | -2,80 % | -1,61 % |
| 31/10/2016 | 30/11/2016 | 1 | 30% JNK 70% QQQ | JNK : +0,13 % QQQ : +0,44 % | +0,35 % | -1,76 % | +3,68 % |
| 30/11/2016 | 28/02/2017 | 3 | 30% JNK 70% MDY | JNK : +4,57 % MDY : +6,56 % | +5,96 % | +5,09 % | +7,93 % |
| Début | Fin | Mois | Actifs | Performance des Actifs | Performance du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de la référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2017 | 28/04/2017 | 2 | 15% JNK 15% IEF 70% QQQ | JNK : +0,73 % IEF : +1,19 % QQQ : +4,81 % | +3,66 % | +1,70 % | +1,12 % |
| 28/04/2017 | 31/05/2017 | 1 | 15% JNK 70% QQQ 15% LQD | JNK : +1,14 % QQQ : +3,90 % LQD : +1,33 % | +3,10 % | +1,72 % | +1,41 % |
| 31/05/2017 | 30/06/2017 | 1 | 70% QQQ 15% LQD 15% BND | QQQ : -2,32 % LQD : +0,48 % BND : +0,05 % | -1,54 % | -0,02 % | +0,64 % |
| 30/06/2017 | 31/08/2017 | 2 | 70% QQQ 15% LQD 15% JNK | QQQ : +6,22 % LQD : +1,45 % JNK : +1,06 % | +4,73 % | +2,69 % | +2,35 % |
| 31/08/2017 | 29/09/2017 | 1 | 70% QQQ 15% LQD 15% BND | QQQ : -0,29 % LQD : -0,05 % BND : -0,47 % | -0,28 % | -0,06 % | +2,01 % |
| 29/09/2017 | 30/11/2017 | 2 | 70% QQQ 15% LQD 15% JNK | QQQ : +6,67 % LQD : +0,07 % JNK : -0,15 % | +4,66 % | +3,26 % | +5,49 % |
| 30/11/2017 | 29/12/2017 | 1 | 15% LQD 15% JNK 70% MDY | LQD : +1,22 % JNK : +0,30 % MDY : +0,24 % | +0,40 % | +0,96 % | +1,21 % |
| 29/12/2017 | 31/01/2018 | 1 | 15% LQD 15% BND 70% QQQ | LQD : -1,23 % BND : -1,24 % QQQ : +8,76 % | +5,76 % | +2,02 % | +5,64 % |
| Début | Fin | Mois | Actifs | Performance des Actifs | Performance du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de la référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | 30/04/2018 | 3 | 70% QQQ 30% IEF | QQQ : -4,84 % IEF : -1,07 % | -3,71 % | -3,61 % | -5,79 % |
| 30/04/2018 | 31/05/2018 | 1 | 30% IEF 70% TLT | IEF : +0,99 % TLT : +2,00 % | +1,70 % | +3,01 % | +2,43 % |
| 31/05/2018 | 29/06/2018 | 1 | 30% IEF 70% MDY | IEF : +0,20 % MDY : +0,41 % | +0,35 % | +0,56 % | +0,57 % |
| 29/06/2018 | 31/07/2018 | 1 | 30% IEF 70% QQQ | IEF : -0,53 % QQQ : +2,80 % | +1,80 % | +1,19 % | +3,70 % |
| 31/07/2018 | 31/10/2018 | 3 | 15% IEF 70% QQQ 15% JNK | IEF : -0,51 % QQQ : -3,58 % JNK : -0,78 % | -2,70 % | -3,92 % | -3,37 % |
| 31/10/2018 | 31/12/2018 | 2 | 30% IEF 70% TLT | IEF : +4,17 % TLT : +7,75 % | +6,68 % | -2,10 % | -7,11 % |
| 31/12/2018 | 31/01/2019 | 1 | 70% TLT 30% BND | TLT : +0,38 % BND : +1,11 % | +0,60 % | +5,16 % | +8,01 % |
| Début | Fin | Mois | Actifs | Performance des Actifs | Performance du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de la référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | 28/02/2019 | 1 | 15% BND 15% LQD 70% MDY | BND : -0,09 % LQD : -0,20 % MDY : +4,32 % | +2,98 % | +1,38 % | +3,24 % |
| 28/02/2019 | 31/05/2019 | 3 | 15% LQD 15% JNK 70% QQQ | LQD : +5,08 % JNK : +0,57 % QQQ : +0,62 % | +1,28 % | +2,97 % | -0,79 % |
| 31/05/2019 | 28/06/2019 | 1 | 15% LQD 15% BND 70% TLT | LQD : +3,25 % BND : +1,25 % TLT : +0,95 % | +1,34 % | +4,58 % | +6,96 % |
| 28/06/2019 | 30/08/2019 | 2 | 15% LQD 15% BND 70% SPY | LQD : +4,15 % BND : +2,92 % SPY : -0,19 % | +0,93 % | +3,34 % | -0,19 % |
| 30/08/2019 | 30/09/2019 | 1 | 15% LQD 15% BND 70% QQQ | LQD : -0,75 % BND : -0,57 % QQQ : +0,92 % | +0,45 % | -0,04 % | +1,95 % |
| 30/09/2019 | 31/10/2019 | 1 | 15% LQD 15% BND 70% TLT | LQD : +0,45 % BND : +0,31 % TLT : -1,11 % | -0,66 % | +1,31 % | +2,21 % |
| 31/10/2019 | 28/02/2020 | 4 | 15% LQD 15% JNK 70% QQQ | LQD : +4,60 % JNK : +0,63 % QQQ : +4,65 % | +4,04 % | +3,80 % | -1,85 % |
| Début | Fin | Mois | Actifs | Performance des Actifs | Performance du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de la référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | 31/03/2020 | 1 | 15% LQD 15% BND 70% TLT | LQD : -6,31 % BND : -1,43 % TLT : +6,38 % | +3,31 % | -4,44 % | -12,49 % |
| 31/03/2020 | 30/04/2020 | 1 | 30% BND 70% TLT | BND : +2,76 % TLT : +1,22 % | +1,68 % | +8,65 % | +14,95 % |
| 30/04/2020 | 30/06/2020 | 2 | 15% BND 15% LQD 70% QQQ | BND : +1,34 % LQD : +2,59 % QQQ : +11,08 % | +8,35 % | +4,38 % | +4,53 % |
| 30/06/2020 | 31/07/2020 | 1 | 15% LQD 70% QQQ 15% IEF | LQD : +3,10 % QQQ : +7,35 % IEF : +0,85 % | +5,74 % | +4,98 % | +5,89 % |
| 31/07/2020 | 30/09/2020 | 2 | 15% LQD 70% QQQ 15% JNK | LQD : -2,21 % QQQ : +4,69 % JNK : -0,89 % | +2,82 % | +0,33 % | +2,97 % |
| 30/09/2020 | 30/10/2020 | 1 | 70% QQQ 15% JNK 15% BND | QQQ : -3,04 % JNK : +0,47 % BND : -0,56 % | -2,14 % | -2,07 % | -2,49 % |
| 30/10/2020 | 30/11/2020 | 1 | 30% IEF 70% TLT | IEF : +0,34 % TLT : +1,66 % | +1,26 % | +7,29 % | +10,88 % |
| 30/11/2020 | 26/02/2021 | 3 | 15% JNK 15% LQD 70% MDY | JNK : +1,78 % LQD : -3,91 % MDY : +15,32 % | +10,40 % | +1,04 % | +5,50 % |
| Début | Fin | Mois | Actifs | Performance des Actifs | Performance du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de la référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | 28/05/2021 | 3 | 30% JNK 70% MDY | JNK : +1,78 % MDY : +9,63 % | +7,28 % | +4,27 % | +10,79 % |
| 28/05/2021 | 30/06/2021 | 1 | 15% JNK 15% IEF 70% SPY | JNK : +1,32 % IEF : +1,02 % SPY : +2,24 % | +1,92 % | +3,44 % | +2,24 % |
| 30/06/2021 | 30/07/2021 | 1 | 15% JNK 15% LQD 70% QQQ | JNK : +0,18 % LQD : +1,42 % QQQ : +2,86 % | +2,24 % | +2,40 % | +2,44 % |
| 30/07/2021 | 30/09/2021 | 2 | 15% LQD 70% QQQ 15% BND | LQD : -1,78 % QQQ : -1,15 % BND : -1,23 % | -1,26 % | -1,75 % | -1,14 % |
| 30/09/2021 | 29/10/2021 | 1 | 30% JNK 70% SPY | JNK : -0,42 % SPY : +6,28 % | +4,27 % | +4,70 % | +6,28 % |
| 29/10/2021 | 30/11/2021 | 1 | 30% JNK 70% QQQ | JNK : -1,30 % QQQ : +2,00 % | +1,01 % | +0,80 % | -0,80 % |
| 30/11/2021 | 31/12/2021 | 1 | 70% QQQ 30% IEF | QQQ : +1,15 % IEF : -0,52 % | +0,65 % | +1,33 % | +4,63 % |
| 31/12/2021 | 24/01/2022 | 1 | 70% QQQ 30% JNK | QQQ : -13,47 % JNK : -1,93 % | -10,01 % | -8,10 % | -7,39 % |
| Début | Fin | Mois | Actifs | Performance des Actifs | Performance du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de la référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | 28/02/2022 | 1 | 33% TLT 67% CASH | TLT : -1,67 % CASH : 0,00 % | -0,55 % | -0,33 % | -0,73 % |
| 28/02/2022 | 30/11/2022 | 9 | 100% CASH | CASH : 0,00 % | 0,00 % | -13,59 % | -5,55 % |
| 30/11/2022 | 30/12/2022 | 1 | 30% IEF 70% MDY | IEF : -1,49 % MDY : -2,77 % | -2,39 % | -5,14 % | -5,76 % |
| 30/12/2022 | 31/01/2023 | 1 | 100% CASH | CASH : 0,00 % | 0,00 % | +8,05 % | +6,29 % |
| Début | Fin | Mois | Actifs | Performance des Actifs | Performance du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de la référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | 28/02/2023 | 1 | 15% LQD 15% BND 70% MDY | LQD : -4,17 % BND : -2,67 % MDY : -1,86 % | -2,33 % | -2,27 % | -2,51 % |
| 28/02/2023 | 31/03/2023 | 1 | 15% JNK 15% IEF 70% QQQ | JNK : +2,13 % IEF : +3,72 % QQQ : +9,49 % | +7,52 % | +4,74 % | +3,71 % |
| 31/03/2023 | 28/04/2023 | 1 | 15% JNK 70% QQQ 15% LQD | JNK : +0,13 % QQQ : +0,51 % LQD : +0,60 % | +0,47 % | +0,48 % | +1,60 % |
| 28/04/2023 | 31/05/2023 | 1 | 15% JNK 70% QQQ 15% BND | JNK : -1,25 % QQQ : +7,88 % BND : -1,16 % | +5,15 % | +1,64 % | +0,46 % |
| 31/05/2023 | 30/06/2023 | 1 | 70% QQQ 15% BND 15% LQD | QQQ : +6,30 % BND : -0,22 % LQD : +0,81 % | +4,50 % | +4,71 % | +6,48 % |
| 30/06/2023 | 31/07/2023 | 1 | 70% QQQ 30% JNK | QQQ : +3,86 % JNK : +1,33 % | +3,10 % | +2,16 % | +3,27 % |
| 31/07/2023 | 31/08/2023 | 1 | 70% QQQ 15% JNK 15% LQD | QQQ : -1,48 % JNK : +0,25 % LQD : -1,23 % | -1,18 % | -1,90 % | -1,63 % |
| 31/08/2023 | 29/09/2023 | 1 | 30% JNK 70% MDY | JNK : -1,68 % MDY : -5,26 % | -4,19 % | -5,20 % | -4,74 % |
| 29/09/2023 | 31/10/2023 | 1 | 30% IEF 70% TLT | IEF : -1,93 % TLT : -5,46 % | -4,40 % | -3,05 % | -2,17 % |
| 31/10/2023 | 30/11/2023 | 1 | 100% CASH | CASH : 0,00 % | 0,00 % | +9,29 % | +9,13 % |
| 30/11/2023 | 28/03/2024 | 4 | 15% LQD 15% JNK 70% QQQ | LQD : +3,97 % JNK : +5,04 % QQQ : +14,63 % | +11,59 % | +12,31 % | +15,43 % |
| Début | Fin | Mois | Actifs | Performance des Actifs | Performance du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de la référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 30/04/2024 | 1 | 30% JNK 70% SPY | JNK : -1,33 % SPY : -4,03 % | -3,22 % | -4,66 % | -4,03 % |
| 30/04/2024 | 31/05/2024 | 1 | 30% JNK 70% MDY | JNK : +1,57 % MDY : +4,48 % | +3,61 % | +4,70 % | +5,06 % |
| 31/05/2024 | 28/06/2024 | 1 | 15% JNK 15% LQD 70% SPY | JNK : +0,48 % LQD : +0,60 % SPY : +3,53 % | +2,63 % | +3,40 % | +3,53 % |
| 28/06/2024 | 31/07/2024 | 1 | 15% JNK 15% BND 70% QQQ | JNK : +2,24 % BND : +2,35 % QQQ : -1,68 % | -0,49 % | +1,11 % | +1,21 % |
| 31/07/2024 | 30/08/2024 | 1 | 15% BND 70% QQQ 15% LQD | BND : +1,45 % QQQ : +1,10 % LQD : +1,87 % | +1,27 % | +1,32 % | +2,34 % |
| 30/08/2024 | 30/09/2024 | 1 | 15% BND 15% LQD 70% SPY | BND : +1,32 % LQD : +1,96 % SPY : +2,10 % | +1,96 % | +2,08 % | +2,10 % |
| 30/09/2024 | 31/10/2024 | 1 | 15% BND 15% LQD 70% MDY | BND : -2,46 % LQD : -3,18 % MDY : -0,71 % | -1,34 % | -1,74 % | -0,89 % |
| 31/10/2024 | 29/11/2024 | 1 | 30% JNK 70% QQQ | JNK : +1,66 % QQQ : +5,35 % | +4,24 % | +5,03 % | +5,96 % |
| 29/11/2024 | 31/12/2024 | 1 | 15% JNK 15% LQD 70% MDY | JNK : -0,87 % LQD : -2,68 % MDY : -7,17 % | -5,55 % | -2,39 % | -2,41 % |
| 31/12/2024 | 31/01/2025 | 1 | 30% IEF 70% QQQ | IEF : +0,62 % QQQ : +2,16 % | +1,70 % | +2,08 % | +2,69 % |
| Début | Fin | Mois | Actifs | Performance des Actifs | Performance du Portefeuille | Performance Acheter & Conserver | Performance de la référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 28/02/2025 | 1 | 70% QQQ 30% JNK | QQQ : -3,68 % JNK : +0,93 % | -2,30 % | -1,50 % | -1,27 % |
| 28/02/2025 | 07/03/2025 | 15% JNK 15% BND 70% TLT | JNK : -0,50 % BND : -0,60 % TLT : -2,20 % | -1,71 % | -2,36 % | -3,07 % |