Le Portefeuille algorithmique combine un modèle de suivi de tendances et d'allocation d'actifs pour prendre des positions sur des ETFs (trackers) et des Cryptomonnaies.
Le portefeuille vise à offrir une exposition au marché actions américain et aux crypto-monnaies, avec des rendements attrayants.
Le portefeuille combine une stratégie de marché boursier américain et une stratégie multi-cryptomonnaies.
Les crypto-monnaies ont une allocation maximale de 40% du portefeuille.
Le modèle détermine un indicateur de tendance du marché global en analysant un univers diversifié d'ETFs multi-marchés et en détectant les tendances qui se dessinent.
L’indicateur de tendance du marché global est utilisé pour déterminer le pourcentage du portefeuille à allouer à la stratégie Actions (60% à 100%) et à la stratégie Multi-Crypto (0% à 40%).

Le portefeuille est mis à jour tous les mois. Chaque mois, des ordres stop de vente sont placés pour sécuriser les bénéfices ou minimiser les pertes en cas de baisse des marchés. Le portefeuille ne détient que des positions acheteuses (positions longues).

Commencez ici chaque mois

Indicateur de tendance du marché global

Stratégie d'allocation

Stratégie Multi-Crypto0% à 40%

Stratégie Actions60% à 100%

Stratégie Multi-Crypto

La stratégie vise à fournir une exposition au marché des crypto-devises uniquement pendant les tendances à la hausse.
Si l’on constate une tendance positive sur le Bitcoin, le portefeuille est alloué à une sélection d'une à trois crypto-devises les plus performantes parmi : Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH), et Eos (EOS).
Les crypto-monnaies achetées sont celles qui ont la meilleure dynamique (performance).
Si la tendance est à la baisse sur le marché des crypto-monnaies, la stratégie reste en dehors du marché.

Bitcoin détection de tendances

Environnement de marché
À-Risque

Acheter/Conserver de 1 à 3 cryptos
les plus performants parmi :
ETH BTC LTC EOS

Environnement de marché
Sans-Risque

Sortie du marché

Stratégie Actions

La stratégie vise à fournir une exposition au marché boursier américain uniquement pendant les tendances à la hausse.
Si l’on constate une tendance positive sur l'indice S&P 500, nous supposons un environnement de marché À-Risque et le portefeuille est alloué à l'un des trois ETFs d'actions américaines : S&P 500 (SPY), Nasdaq (QQQ) ou Valeurs moyennes (MDY). L'ETF acheté est celui qui a la meilleure dynamique (performance). Si la tendance est à la baisse, nous présumons un environnement de marché Sans-Risque et le portefeuille est alloué à un ETF d'obligations du Trésor américain de 20 ans et plus (TLT).

Indice S&P 500 détection de tendances

Environnement de marché
À-Risque

Acheter/Conserver l'ETF
le plus performant parmi :
QQQ SPY MDY

Environnement de marché
Sans-Risque

Acheter/Conserver l'ETFTLT

Natevia ne garantit pas l'exactitude, la pertinence, l'exhaustivité ni la disponibilité des informations et n'accepte aucune responsabilité quant aux possibles erreurs ou omissions, quelle qu'en soit la cause, ni quant aux résultats obtenus suite à l'utilisation de ces informations.

Le rééquilibrage de la composition du portefeuille est effectué par Natevia sur la base de données disponibles publiquement et peut être retardé. Les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil d'investissement.

Les données relatives au prix sont fournies à titre d'information uniquement. Résultats calculés rétroactivement.

Crypto-monnaies

Risque  9

Rendement  +62,36 %

Perte maximale-18,71 %

Allocation d'actifs

QQQ100 %
Cette stratégie passe des ordres sur les marchés une fois par mois

Dernière mise à jour :
16/01/20

Dernier jour de trading :
02/12/19

Prochain jour de trading :
31/01/20

Ordres Stop
QQQ203,22 $

Année de départ ::
2014

Actif de référence:
SPY

Liste des ETFs négociés :

QQQ
Nasdaq 100

SPY
S&P 500

MDY
Midcap 400

TLT
Bons du Trésor américain à long terme

Liste des cryptos négociées :

ETH
Ethereum

BTC
Bitcoin

LTC
Litecoin

EOS
Eos

Résumé

Montant initialMontant finalTCAC Ecart-type Meilleure annéePire annéePerte maximaleRatio de Sharpe
Portefeuille10 000 $190 734 $62,36 %45,21 %570,82 %-10,55 %-18,71 %1,26
Actif de référence10 000 $44 $-59,02 %62,97 %0,00 %-99,56 %-99,56 %-0,26

Titres en portefeuille

SymboleQuantitéPrixPrix total
QQQ856222,28 $190 272 $
Cash463 $
AnnéePerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance de référence
2014 +14,26 %11 426 $-99,56 %
2015-10,55 %10 220 $0,00 %
2016 +116,57 %22 133 $0,00 %
2017 +570,82 %148 473 $0,00 %
2018-4,84 %141 294 $0,00 %
2019 +29,13 %182 456 $0,00 %
2020 +4,54 %190 734 $0,00 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance de référence
janvier-0,20 %9 980 $0,00 %
février +5,11 %10 490 $-99,12 %
mars-3,10 %10 165 $0,00 %
avril-1,85 %9 977 $ +95,45 %
mai +2,31 %10 207 $-66,28 %
juin +1,66 %10 376 $0,00 %
juillet +1,17 %10 497 $-24,14 %
août +4,99 %11 021 $0,00 %
septembre-0,75 %10 938 $0,00 %
octobre +2,63 %11 226 $0,00 %
novembre +4,53 %11 734 $0,00 %
décembre-2,62 %11 426 $0,00 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance de référence
janvier-1,09 %11 302 $0,00 %
février +5,00 %11 867 $0,00 %
mars +1,32 %12 024 $0,00 %
avril-1,85 %11 801 $0,00 %
mai +2,24 %12 065 $0,00 %
juin-2,63 %11 748 $0,00 %
juillet +7,02 %12 573 $0,00 %
août-13,72 %10 848 $0,00 %
septembre +1,95 %11 060 $0,00 %
octobre-0,40 %11 016 $0,00 %
novembre-6,92 %10 254 $0,00 %
décembre-0,33 %10 220 $0,00 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance de référence
janvier +34,27 %13 722 $0,00 %
février +31,86 %18 094 $0,00 %
mars +14,57 %20 730 $0,00 %
avril-0,40 %20 647 $0,00 %
mai +6,32 %21 951 $0,00 %
juin +0,16 %21 986 $0,00 %
juillet +2,53 %22 543 $0,00 %
août-6,88 %20 991 $0,00 %
septembre +2,04 %21 420 $0,00 %
octobre-6,48 %20 032 $0,00 %
novembre +0,79 %20 190 $0,00 %
décembre +9,62 %22 133 $0,00 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance de référence
janvier-3,86 %21 278 $0,00 %
février +6,36 %22 632 $0,00 %
mars +41,97 %32 131 $0,00 %
avril +21,72 %39 109 $0,00 %
mai +49,46 %58 452 $0,00 %
juin +16,32 %67 994 $0,00 %
juillet-5,04 %64 565 $0,00 %
août +26,70 %81 801 $0,00 %
septembre-8,05 %75 217 $0,00 %
octobre +0,28 %75 428 $0,00 %
novembre +23,92 %93 469 $0,00 %
décembre +58,85 %148 473 $0,00 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance de référence
janvier +7,88 %160 170 $0,00 %
février-9,68 %144 664 $0,00 %
mars-2,44 %141 140 $0,00 %
avril-4,24 %135 155 $0,00 %
mai +1,60 %137 317 $0,00 %
juin +0,41 %137 883 $0,00 %
juillet +1,72 %140 255 $0,00 %
août +5,77 %148 353 $0,00 %
septembre-0,28 %147 943 $0,00 %
octobre-11,36 %131 132 $0,00 %
novembre +1,79 %133 476 $0,00 %
décembre +5,86 %141 294 $0,00 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance de référence
janvier-0,02 %141 264 $0,00 %
février +3,91 %146 781 $0,00 %
mars +3,93 %152 545 $0,00 %
avril +5,32 %160 668 $0,00 %
mai +20,09 %192 944 $0,00 %
juin +5,03 %202 658 $0,00 %
juillet-9,37 %183 664 $0,00 %
août-2,93 %178 274 $0,00 %
septembre +4,93 %187 069 $0,00 %
octobre-1,51 %184 252 $0,00 %
novembre-3,78 %177 285 $0,00 %
décembre +2,92 %182 456 $0,00 %
MoisPerformance du PortefeuilleValorisation du PortefeuillePerformance de référence
janvier +4,54 %190 734 $0,00 %
PériodePerformance du PortefeuillePerformance de référence
1 an +35,02 %0,00 %
2 ans +19,08 %0,00 %
3 ans +796,39 %0,00 %
5 ans +1 587,61 %0,00 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance de la référence
31/01/1431/03/142100% QQQ
QQQ : +1,87 %
+1,87 % +5,42 %
31/03/1430/04/141100% MDY
MDY : -1,88 %
-1,88 % +0,69 %
30/04/1430/06/142100% SPY
SPY : +4,02 %
+4,02 % +4,44 %
30/06/1431/12/146100% QQQ
QQQ : +10,17 %
+10,17 % +6,09 %
31/12/1430/04/154100% MDY
MDY : +3,29 %
+3,29 % +1,87 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance de la référence
30/04/1530/06/152100% QQQ
QQQ : -0,69 %
-0,69 %-0,77 %
30/06/1531/08/15260% QQQ
20% BTC-USD
20% LTC-USD
QQQ : -2,97 %
BTC-USD : -2,33 %
LTC-USD : -27,19 %
-7,69 %-3,97 %
31/08/1502/11/152100% TLT
TLT : +0,68 %
+0,68 % +6,99 %
02/11/1530/11/15120% BTC-USD
60% QQQ
20% LTC-USD
BTC-USD : -14,22 %
QQQ : -0,91 %
LTC-USD : -15,00 %
-6,39 %-0,81 %
30/11/1531/12/15160% QQQ
13% ETH-USD
27% CASH
QQQ : -1,99 %
ETH-USD : +6,49 %
CASH : 0,00 %
-0,35 %-1,73 %
31/12/1501/02/16120% ETH-USD
60% TLT
20% BTC-USD
ETH-USD : +135,79 %
TLT : +4,83 %
BTC-USD : -15,72 %
+26,91 %-5,01 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance de la référence
01/02/1629/02/16120% ETH-USD
60% TLT
20% CASH
ETH-USD : +185,73 %
TLT : +2,99 %
CASH : 0,00 %
+38,94 %-0,05 %
29/02/1631/03/16120% ETH-USD
60% TLT
20% BTC-USD
ETH-USD : +79,09 %
TLT : -0,49 %
BTC-USD : -5,17 %
+14,49 % +6,73 %
31/03/1602/05/16113% ETH-USD
13% BTC-USD
60% MDY
13% LTC-USD
ETH-USD : -35,00 %
BTC-USD : +6,28 %
MDY : +1,72 %
LTC-USD : +12,43 %
-1,09 % +1,19 %
02/05/1631/05/16113% BTC-USD
60% MDY
13% LTC-USD
14% CASH
BTC-USD : +19,02 %
MDY : +0,91 %
LTC-USD : +25,85 %
CASH : 0,00 %
+6,38 % +0,90 %
31/05/1630/06/16113% BTC-USD
60% MDY
13% LTC-USD
13% ETH-USD
BTC-USD : +26,21 %
MDY : +0,06 %
LTC-USD : -16,25 %
ETH-USD : -11,86 %
-0,21 % +0,35 %
30/06/1601/08/16113% BTC-USD
60% MDY
13% ETH-USD
14% CASH
BTC-USD : -10,32 %
MDY : +3,55 %
ETH-USD : -12,55 %
CASH : 0,00 %
-0,84 % +3,56 %
01/08/1631/08/16140% BTC-USD
60% QQQ
BTC-USD : -10,06 %
QQQ : +0,12 %
-3,95 % +0,20 %
31/08/1630/09/161100% QQQ
QQQ : +1,81 %
+1,81 %0,00 %
30/09/1631/10/16160% QQQ
40% ETH-USD
QQQ : -1,85 %
ETH-USD : -14,04 %
-6,73 %-1,73 %
31/10/1630/11/16160% QQQ
20% BTC-USD
20% LTC-USD
QQQ : +0,03 %
BTC-USD : +5,95 %
LTC-USD : -2,90 %
+0,63 % +3,69 %
30/11/1603/01/17120% BTC-USD
20% LTC-USD
60% MDY
BTC-USD : +39,42 %
LTC-USD : -9,62 %
MDY : +2,32 %
+7,35 % +2,81 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance de la référence
03/01/1731/01/17120% BTC-USD
60% MDY
20% CASH
BTC-USD : -13,91 %
MDY : +0,70 %
CASH : 0,00 %
-2,36 % +1,02 %
31/01/1728/02/17160% MDY
13% ETH-USD
13% LTC-USD
14% CASH
MDY : +2,18 %
ETH-USD : +46,85 %
LTC-USD : -7,97 %
CASH : 0,00 %
+6,36 % +3,93 %
28/02/1731/03/17120% ETH-USD
20% BTC-USD
60% QQQ
ETH-USD : +215,05 %
BTC-USD : -11,01 %
QQQ : +1,62 %
+41,78 % +0,13 %
31/03/1701/05/17113% ETH-USD
60% QQQ
13% LTC-USD
14% CASH
ETH-USD : +51,87 %
QQQ : +3,23 %
LTC-USD : +137,73 %
CASH : 0,00 %
+26,59 % +1,25 %
01/05/1731/07/17313% ETH-USD
60% QQQ
13% LTC-USD
13% BTC-USD
ETH-USD : +157,68 %
QQQ : +4,26 %
LTC-USD : +169,15 %
BTC-USD : +101,78 %
+58,28 % +3,89 %
31/07/1731/08/17160% QQQ
20% LTC-USD
20% BTC-USD
QQQ : +1,67 %
LTC-USD : +64,52 %
BTC-USD : +62,54 %
+26,41 % +0,29 %
31/08/1702/10/17160% QQQ
13% LTC-USD
13% BTC-USD
13% ETH-USD
QQQ : -0,61 %
LTC-USD : -41,72 %
BTC-USD : -17,78 %
ETH-USD : -18,61 %
-10,52 % +2,46 %
02/10/1731/10/17160% QQQ
40% CASH
QQQ : +4,10 %
CASH : 0,00 %
+2,46 % +1,91 %
31/10/1730/11/17160% QQQ
40% BTC-USD
QQQ : +1,56 %
BTC-USD : +57,48 %
+23,93 % +3,06 %
30/11/1702/01/18113% BTC-USD
13% EOS-USD
13% LTC-USD
60% MDY
BTC-USD : +45,85 %
EOS-USD : +226,06 %
LTC-USD : +188,30 %
MDY : +0,79 %
+60,30 % +1,94 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance de la référence
02/01/1828/02/18213% EOS-USD
13% LTC-USD
60% QQQ
13% ETH-USD
EOS-USD : -10,22 %
LTC-USD : -20,96 %
QQQ : +5,08 %
ETH-USD : -21,40 %
-3,79 % +1,07 %
28/02/1802/04/18160% QQQ
40% CASH
QQQ : -7,22 %
CASH : 0,00 %
-4,33 %-4,84 %
02/04/1831/05/182100% TLT
TLT : -0,72 %
-0,72 % +5,23 %
31/05/1802/07/181100% MDY
MDY : +0,02 %
+0,02 % +0,79 %
02/07/1831/10/184100% QQQ
QQQ : -4,53 %
-4,53 %0,00 %
31/10/1831/01/193100% TLT
TLT : +7,73 %
+7,73 % +0,32 %
DébutFinMoisActifsPerformance des ActifsPerformance du PortefeuillePerformance de la référence
31/01/1928/02/191100% MDY
MDY : +3,91 %
+3,91 % +3,24 %
28/02/1930/04/192100% QQQ
QQQ : +9,20 %
+9,20 % +5,97 %
30/04/1931/05/19160% QQQ
13% EOS-USD
13% LTC-USD
13% BTC-USD
QQQ : -7,50 %
EOS-USD : +75,49 %
LTC-USD : +53,58 %
BTC-USD : +59,55 %
+20,02 %-6,38 %
31/05/1901/07/19113% EOS-USD
13% BTC-USD
60% TLT
13% ETH-USD
EOS-USD : -20,41 %
BTC-USD : +22,96 %
TLT : +0,31 %
ETH-USD : +9,08 %
+1,70 % +7,93 %
01/07/1931/07/19113% BTC-USD
13% ETH-USD
60% SPY
13% LTC-USD
BTC-USD : -5,01 %
ETH-USD : -22,06 %
SPY : +0,20 %
LTC-USD : -26,12 %
-6,79 % +0,60 %
31/07/1903/09/19140% BTC-USD
60% SPY
BTC-USD : +4,83 %
SPY : -2,64 %
+0,35 %-2,25 %
03/09/1930/09/191100% QQQ
QQQ : +1,50 %
+1,50 % +2,55 %
30/09/1931/10/191100% TLT
TLT : -1,51 %
-1,51 % +2,21 %
31/10/1902/12/19140% ETH-USD
60% QQQ
ETH-USD : -18,64 %
QQQ : +2,59 %
-5,90 % +2,74 %
02/12/1916/01/201100% QQQ
QQQ : +9,30 %
+9,30 % +6,71 %
DateSymboleQuantitéTypePrixFraisPrix total
31/01/14QQQ122Achat81,08 $20 $9 912 $
31/03/14MDY43Achat232,40 $20 $10 013 $
QQQ122Vente82,93 $20 $10 097 $
30/04/14MDY43Vente228,94 $20 $9 825 $
SPY59Achat168,11 $20 $9 938 $
30/06/14QQQ116Achat89,07 $21 $10 353 $
SPY59Vente175,57 $21 $10 338 $
31/12/14QQQ116Vente98,52 $23 $11 405 $
MDY46Achat247,10 $23 $11 389 $
DateSymboleQuantitéTypePrixFraisPrix total
30/04/15MDY46Vente256,26 $24 $11 764 $
QQQ114Achat102,94 $23 $11 759 $
30/06/15mBTC-USD8909Achat0,26307 $5 $2 348 $
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02/11/15mBTC-USD6047Achat0,36119 $4 $2 188 $
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DateSymboleQuantitéTypePrixFraisPrix total
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DateSymboleQuantitéTypePrixFraisPrix total
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DateSymboleQuantitéTypePrixFraisPrix total
02/01/18MDY167Vente339,62 $113 $56 603 $
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DateSymboleQuantitéTypePrixFraisPrix total
31/01/19MDY429Achat329,12 $282 $141 475 $
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29/05/19QQQ510Vente  (ordre stop)174,91 $178 $89 026 $
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22/11/19ETH-USD400Vente  (ordre stop)150,27 $120 $59 988 $
02/12/19QQQ294Achat202,56 $119 $59 672 $